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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 346.00 | 489.00 | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 598.00 | 116 861.00 | 15 737.00 | 132 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 764.00 | 165 511.00 | 108 253.00 | 273 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 582.00 | 286 718.00 | 272 864.00 | 559 582.00 |
BP En cours de production de services | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BT Marchandises | 73 447.00 | | 73 447.00 | 73 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 476.00 | 5 124.00 | 185 352.00 | 190 476.00 |
BZ Autres créances | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 238 450.00 | | 238 450.00 | 238 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 899.00 | 5 124.00 | 650 775.00 | 655 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 481.00 | 291 843.00 | 923 639.00 | 1 215 481.00 |
CU Autres participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 762.00 | | 962.00 |
DG Autres réserves | 411 217.00 | 379 464.00 | | 411 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 834.00 | 31 953.00 | | 27 834.00 |
DL TOTAL (I) | 449 634.00 | 421 799.00 | | 449 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 160.00 | 172 346.00 | | 167 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 965.00 | 128 060.00 | | 208 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 515.00 | 55 042.00 | | 95 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 4 786.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 005.00 | 361 716.00 | | 474 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 639.00 | 783 515.00 | | 923 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 454.00 | 238 217.00 | | 360 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 060.00 | | 39 942.00 | 559 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826.00 | 21 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 420.00 | 559 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 594.00 | 406 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 014.00 | | 39 942.00 | 405 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 009.00 | | 286 718.00 | 19 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 346.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 009.00 | | 282 373.00 | 19 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 124.00 | -5 124.00 | | 5 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 965.00 | 208 965.00 | | 208 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 184 327.00 | | | 184 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VB T. V. A. | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 160.00 | 54 409.00 | 112 751.00 | 167 160.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 046.00 | 252 316.00 | 730.00 | 253 046.00 |
VW T.V.A. | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 205.00 | 360 454.00 | 112 751.00 | 473 205.00 |