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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 596 000.00 | | 12 596 000.00 | 12 596 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 692 000.00 | | 7 692 000.00 | 7 692 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 528 000.00 | | 5 528 000.00 | 5 528 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 615 128.00 | | 26 615 128.00 | 26 615 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 269.00 | | 2 015 269.00 | 2 015 269.00 |
BZ Autres créances | 15 776 377.00 | | 15 776 377.00 | 15 776 377.00 |
CF Disponibilités | 14 878 000.00 | | 14 878 000.00 | 14 878 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 452 893.00 | | 28 452 893.00 | 28 452 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 068 021.00 | | 55 068 021.00 | 55 068 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629 849.00 | 2 629 849.00 | | 2 629 849.00 |
DG Autres réserves | 1 442 551.00 | 1 442 551.00 | | 1 442 551.00 |
DH Report à nouveau | 10 723 758.00 | 7 750 913.00 | | 10 723 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 225.00 | 4 073 996.00 | | 1 752 225.00 |
DL TOTAL (I) | 19 448 383.00 | 18 797 309.00 | | 19 448 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 995.00 | 317 981.00 | | 242 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 985 316.00 | 8 803 447.00 | | 6 985 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 564 553.00 | 18 454 010.00 | | 26 564 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 681.00 | 288 461.00 | | 320 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 136.00 | 947 849.00 | | 1 469 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 957.00 | 913.00 | | 36 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 376 643.00 | 28 494 679.00 | | 35 376 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 068 021.00 | 47 609 969.00 | | 55 068 021.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 761 000.00 | | | 5 761 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 238 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 386 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 330.00 | 130 718.00 | | 42 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 937.00 | 11 379.00 | | 655 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 607.00 | 119 339.00 | | -613 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 986.00 | -115 857.00 | | -12 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 225.00 | 4 073 996.00 | | 1 752 225.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 8 218 000.00 | | | 8 218 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 383 000.00 | | | 6 383 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 881 000.00 | | | 5 881 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 965.00 | 101 082.00 | 76 481.00 | 349 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 965.00 | 101 082.00 | 76 481.00 | 349 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381 917.00 | 600 000.00 | 781 917.00 | 1 381 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 681.00 | 320 681.00 | | 320 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
UP Prêts | 915.00 | | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 984 686.00 | 1 591 829.00 | 5 392 857.00 | 6 984 686.00 |
VI Groupe et associés | 25 182 636.00 | 25 182 636.00 | | 25 182 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 847 846.00 | 17 963 332.00 | 884 514.00 | 18 847 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 376 643.00 | 29 201 869.00 | 6 174 774.00 | 35 376 643.00 |