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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 679 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 226 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 517 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 827 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 513 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 762 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 848 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 121 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 847 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 877 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 470 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 128 692 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 164 455 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 098 000.00 | 3 098 000.00 | | 3 098 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 269 000.00 | 7 269 000.00 | | 7 269 000.00 |
DG Autres réserves | 31 817 000.00 | 50 662 000.00 | | 31 817 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 553 492.00 | 11 586 802.00 | | 14 553 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 223 387.00 | 5 648 180.00 | | -6 223 387.00 |
DL TOTAL (I) | 41 439 000.00 | 60 349 000.00 | | 41 439 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047 112.00 | 511 949.00 | | 1 047 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047 112.00 | 511 949.00 | | 1 047 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 269 962.00 | 17 201 156.00 | | 16 269 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 888 000.00 | 9 739 000.00 | | 31 888 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 776 000.00 | 21 177 000.00 | | 15 776 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 655 000.00 | 23 834 000.00 | | 27 655 000.00 |
EA Autres dettes | 7 612 000.00 | 6 149 000.00 | | 7 612 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 057.00 | 46 087.00 | | 53 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 131 000.00 | 68 672 000.00 | | 91 131 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 455 000.00 | 165 747 000.00 | | 164 455 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 122 000.00 | 5 696 000.00 | | 6 122 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 052 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 052 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 255 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 307 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 324 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 328 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301 284.00 | |
GE Autres charges | | | 932 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 988 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 420 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 729 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 109.00 | 465 447.00 | | 72 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 109.00 | 465 447.00 | | 72 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744 675.00 | 574 349.00 | | 744 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 675.00 | 574 349.00 | | 744 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672 566.00 | -108 902.00 | | -672 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 697.00 | 294 430.00 | | -45 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 320.00 | 12 088 017.00 | | 7 224 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 447 707.00 | 6 439 837.00 | | 13 447 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 223 387.00 | 5 648 180.00 | | -6 223 387.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -13 861 000.00 | 5 830 000.00 | | -13 861 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 450 000.00 | 870 000.00 | | 450 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -14 311 000.00 | 4 959 000.00 | | -14 311 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 569.00 | | 221 569.00 | 221 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 035.00 | 749 035.00 | | 749 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 292.00 | 775 292.00 | | 775 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 297 036.00 | | 1 297 036.00 | 1 297 036.00 |
UP Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829 866.00 | | 829 866.00 | 829 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782 365.00 | 1 481 081.00 | 301 284.00 | 1 782 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 266 569.00 | 4 791 660.00 | 10 719 186.00 | 16 266 569.00 |
VI Groupe et associés | 45 926 663.00 | 45 926 663.00 | | 45 926 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 009 880.00 | 1 988 325.00 | 5 021 555.00 | 7 009 880.00 |
VP Divers | 106 571.00 | 5 489.00 | 101 082.00 | 106 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 493 750.00 | 19 493 750.00 | | 19 493 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 307.00 | 470 307.00 | | 470 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 990 690.00 | 23 438 952.00 | 7 551 738.00 | 30 990 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 995 578.00 | 52 299 100.00 | 10 940 755.00 | 63 995 578.00 |