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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 589 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 212 987.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 569 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 870 555.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 312 777.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 267 740.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 436 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 174 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 201 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 65 072 097.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629 849.00 | 2 629 849.00 | | 2 629 849.00 |
DG Autres réserves | 1 442 551.00 | 1 442 551.00 | | 1 442 551.00 |
DH Report à nouveau | 10 914 764.00 | 10 768 088.00 | | 10 914 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 055.00 | 1 853 922.00 | | 2 517 055.00 |
DL TOTAL (I) | 20 404 218.00 | 19 594 409.00 | | 20 404 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 419 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 832 763.00 | 419 400.00 | | 832 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 763.00 | 419 400.00 | | 832 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 568 084.00 | 11 322 026.00 | | 16 568 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 440 551.00 | 30 038 145.00 | | 25 440 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 757.00 | 527 536.00 | | 528 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 553.00 | 1 374 652.00 | | 1 252 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 926.00 | 40 807.00 | | 41 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 835 116.00 | 43 303 166.00 | | 43 835 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 072 097.00 | 63 316 975.00 | | 65 072 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 151 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 846.00 | |
GE Autres charges | | | 128 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 395 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 352.00 | 143 468.00 | | 46 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 439.00 | 1 344 877.00 | | 425 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 087.00 | -1 201 410.00 | | -379 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 416.00 | -209 520.00 | | 53 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517 055.00 | 1 853 922.00 | | 2 517 055.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 957 000.00 | 6 477 000.00 | | 6 957 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 642 000.00 | 966 000.00 | | 642 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 315 000.00 | 5 510 000.00 | | 6 315 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 673.00 | 2 705.00 | -667.00 | 3 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 673.00 | 2 705.00 | -667.00 | 3 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |