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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 559 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 208 767.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 175 402.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 458 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 842 374.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 045 785.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 882 308.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 277 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 267 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 474 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 63 316 975.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629 849.00 | 2 629 849.00 | | 2 629 849.00 |
DG Autres réserves | 1 442 551.00 | 1 442 551.00 | | 1 442 551.00 |
DH Report à nouveau | 10 768 088.00 | 10 723 758.00 | | 10 768 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853 922.00 | 1 752 225.00 | | 1 853 922.00 |
DL TOTAL (I) | 19 594 409.00 | 19 448 383.00 | | 19 594 409.00 |
DP Provisions pour risques | 419 400.00 | 242 995.00 | | 419 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 400.00 | 242 995.00 | | 419 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 322 026.00 | 6 985 316.00 | | 11 322 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 038 145.00 | 26 564 553.00 | | 30 038 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 536.00 | 320 681.00 | | 527 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 652.00 | 1 469 136.00 | | 1 374 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 807.00 | 36 957.00 | | 40 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 303 166.00 | 35 376 643.00 | | 43 303 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 316 975.00 | 55 068 021.00 | | 63 316 975.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 919 000.00 | 5 761 000.00 | | 6 919 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 257 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 548.00 | |
GE Autres charges | | | 111 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 845 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 468.00 | 42 330.00 | | 143 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 877.00 | 655 937.00 | | 1 344 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201 410.00 | -613 607.00 | | -1 201 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 520.00 | -12 986.00 | | -209 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853 922.00 | 1 752 225.00 | | 1 853 922.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 175 000.00 | 6 985 000.00 | | 5 175 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 510 000.00 | 5 851 000.00 | | 5 510 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
06 aucun libellé | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 077.00 | 149 548.00 | | 344 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 566.00 | 176 405.00 | | 374 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 643.00 | 639 353.00 | 161 290.00 | 800 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 536.00 | 527 536.00 | | 527 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
UP Prêts | 915.00 | | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 720.00 | | | 421 720.00 |
UX Autres créances clients | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 321 670.00 | 1 797 256.00 | 7 524 414.00 | 11 321 670.00 |
VI Groupe et associés | 29 237 502.00 | 29 237 502.00 | | 29 237 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374 652.00 | 1 374 652.00 | | 1 374 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 396.00 | | | 267 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 719 206.00 | 13 267 160.00 | 9 482 046.00 | 22 719 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 303 166.00 | 33 617 461.00 | 7 685 705.00 | 43 303 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |