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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 141 642.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 422 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 611 926.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 442 475.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 716 241.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 852 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 197 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 218 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 67 830 574.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 098 035.00 | 2 900 000.00 | | 3 098 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 269 485.00 | 2 629 849.00 | | 7 269 485.00 |
DG Autres réserves | 1 442 551.00 | 1 442 551.00 | | 1 442 551.00 |
DH Report à nouveau | 11 586 802.00 | 10 914 764.00 | | 11 586 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 648 180.00 | 2 517 055.00 | | 5 648 180.00 |
DL TOTAL (I) | 29 045 052.00 | 20 404 218.00 | | 29 045 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 949.00 | 832 763.00 | | 511 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 201 156.00 | 16 568 084.00 | | 17 201 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 402 591.00 | 25 440 551.00 | | 19 402 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 737.00 | 528 757.00 | | 387 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 004.00 | 1 252 553.00 | | 1 236 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 245.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 087.00 | 41 926.00 | | 46 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 273 573.00 | 43 835 116.00 | | 38 273 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 830 574.00 | 65 072 097.00 | | 67 830 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 492 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 551 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 197 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 051 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 447.00 | 46 352.00 | | 465 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 349.00 | 425 439.00 | | 574 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 902.00 | -379 087.00 | | -108 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 430.00 | 53 416.00 | | 294 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 088 017.00 | 8 415 318.00 | | 12 088 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 837.00 | 5 898 263.00 | | 6 439 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 648 180.00 | 2 517 055.00 | | 5 648 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 845.00 | | 320 814.00 | 933 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 335.00 | | 320 814.00 | 964 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060 366.00 | | 206 036.00 | 2 060 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 376.00 | 387 737.00 | | 3 877 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
UP Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814 349.00 | | 814 349.00 | 814 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 475.00 | 1 442 475.00 | | 1 442 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 198 882.00 | 3 399 910.00 | 11 626 952.00 | 17 198 882.00 |
VI Groupe et associés | 191 965 540.00 | 191 965 546.00 | | 191 965 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 546 963.00 | 1 961 061.00 | 4 585 902.00 | 6 546 963.00 |
VP Divers | 21 270 360.00 | 21 270 360.00 | | 21 270 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236 004.00 | 1 236 004.00 | | 1 236 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971 406.00 | 1 971 406.00 | | 1 971 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 272 202.00 | 24 871 036.00 | 5 401 166.00 | 30 272 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 273 573.00 | 24 268 564.00 | 11 832 988.00 | 38 273 573.00 |