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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 73 825.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 171 452.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 690 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 935 805.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 453 124.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 742 234.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 662 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 576 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 434 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 66 370 236.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 204 901.00 | 3 098 035.00 | | 3 204 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 923 771.00 | 7 269 485.00 | | 8 923 771.00 |
DG Autres réserves | 1 462 354.00 | 1 462 354.00 | | 1 462 354.00 |
DH Report à nouveau | 5 671 813.00 | 14 553 492.00 | | 5 671 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 063.00 | -6 223 387.00 | | 29 063.00 |
DL TOTAL (I) | 19 291 902.00 | 20 159 979.00 | | 19 291 902.00 |
DP Provisions pour risques | 301 012.00 | 1 047 112.00 | | 301 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 012.00 | 1 047 112.00 | | 301 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 624 263.00 | 16 269 962.00 | | 11 624 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 598 357.00 | 46 148 232.00 | | 32 598 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 649.00 | 749 035.00 | | 791 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 875.00 | 775 292.00 | | 1 714 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 270.00 | 53 057.00 | | 44 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 777 322.00 | 63 995 578.00 | | 46 777 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 370 236.00 | 85 202 669.00 | | 66 370 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 598 357.00 | | | 32 598 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 067 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 067 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | 72 109.00 | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 321.00 | 744 675.00 | | 893 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 321.00 | -672 566.00 | | -193 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 645.00 | 7 224 320.00 | | 6 453 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 581.00 | 13 447 707.00 | | 6 424 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 063.00 | -6 223 387.00 | | 29 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 487 568.00 | 54 778.00 | 30 490.00 | 7 487 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 379.00 | 38 021.00 | | 763 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 724 189.00 | 16 757.00 | 30 490.00 | 6 724 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 297 036.00 | | 1 297 036.00 | 1 297 036.00 |
UP Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795 353.00 | 3 150.00 | 792 203.00 | 795 353.00 |
UX Autres créances clients | 8 686 004.00 | 3 835 593.00 | 4 850 412.00 | 8 686 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754 408.00 | 2 453 124.00 | 301 284.00 | 2 754 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 157 311.00 | 20 157 311.00 | | 20 157 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 865.00 | 576 865.00 | | 576 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 267 892.00 | 27 026 042.00 | 7 241 850.00 | 34 267 892.00 |