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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 131.00 | 113 331.00 | 1 799.00 | 115 131.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 204 958.00 | 60 038.00 | 144 919.00 | 204 958.00 |
AP Constructions | 216 110.00 | 216 110.00 | | 216 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 864.00 | 534 927.00 | 145 937.00 | 680 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 660.00 | 924 407.00 | 1 943 253.00 | 2 867 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 757 163.00 | 147 604.00 | 14 609 559.00 | 14 757 163.00 |
BZ Autres créances | 2 694 497.00 | | 2 694 497.00 | 2 694 497.00 |
CF Disponibilités | 4 648 931.00 | | 4 648 931.00 | 4 648 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 876.00 | | 246 876.00 | 246 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 351 080.00 | 147 604.00 | 22 203 475.00 | 22 351 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 218 740.00 | 1 072 012.00 | 24 146 728.00 | 25 218 740.00 |
CU Autres participations | 1 512 955.00 | | 1 512 955.00 | 1 512 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 2 599 369.00 | 2 613 079.00 | | 2 599 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 152.00 | 1 336 289.00 | | 1 287 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114.00 | 194.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 637.00 | 6 369 564.00 | | 6 306 637.00 |
DP Provisions pour risques | 20 364.00 | 29 662.00 | | 20 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 364.00 | 29 662.00 | | 20 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976 000.00 | 2 086 809.00 | | 3 976 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 290 666.00 | 10 914 719.00 | | 11 290 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290 527.00 | 2 220 527.00 | | 2 290 527.00 |
EA Autres dettes | 44 694.00 | 109 506.00 | | 44 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 738.00 | 510 790.00 | | 215 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 819 727.00 | 15 844 454.00 | | 17 819 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 146 728.00 | 22 243 680.00 | | 24 146 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 654 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 099 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 754 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 756 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 103 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 894.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 265 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | 80.00 | | 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 902.00 | 80.00 | | 9 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 304.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 127 092.00 | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | 25 256.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 152 653.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 153.00 | -152 573.00 | | 9 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 065.00 | 492 689.00 | | 556 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 128 619.00 | 47 019 094.00 | | 49 128 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 841 466.00 | 45 682 804.00 | | 47 841 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 152.00 | 1 336 289.00 | | 1 287 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 622.00 | | 48 607.00 | 2 843 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 569.00 | 2 867 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 569.00 | 1 101 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 079.00 | | 4 388.00 | 225 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 283.00 | | 34 219.00 | 1 092 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 259.00 | | 10 000.00 | 1 526 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 173.00 | 112 384.00 | 24 149.00 | 836 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 614.00 | 3 717.00 | | 109 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 558.00 | 108 666.00 | 24 149.00 | 726 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 662.00 | 104.00 | | 29 662.00 |
6T Sur comptes clients | 136 710.00 | 10 894.00 | | 136 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 710.00 | 10 894.00 | | 136 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 373.00 | 10 998.00 | | 166 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 290 666.00 | 11 290 666.00 | | 11 290 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 207.00 | 261 207.00 | | 261 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 272.00 | 314 272.00 | | 314 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 738.00 | 215 738.00 | | 215 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
UX Autres créances clients | 14 594 243.00 | | | 14 594 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VB T. V. A. | 2 332 038.00 | | | 2 332 038.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 976 000.00 | 3 976 000.00 | | 3 976 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 146.00 | | | 161 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 876.00 | | | 246 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 721 841.00 | 17 698 537.00 | 23 304.00 | 17 721 841.00 |
VW T.V.A. | 1 663 535.00 | 1 663 535.00 | | 1 663 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 817 626.00 | 17 817 626.00 | | 17 817 626.00 |