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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 663.00 | 125 724.00 | 28 939.00 | 154 663.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 204 958.00 | 72 557.00 | 132 400.00 | 204 958.00 |
AP Constructions | 216 110.00 | 216 110.00 | | 216 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 294.00 | 456 588.00 | 288 705.00 | 745 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 622.00 | 870 979.00 | 2 100 642.00 | 2 971 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 996 323.00 | 142 007.00 | 12 854 316.00 | 12 996 323.00 |
BZ Autres créances | 2 871 961.00 | | 2 871 961.00 | 2 871 961.00 |
CF Disponibilités | 5 503 227.00 | | 5 503 227.00 | 5 503 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 405.00 | | 606 405.00 | 606 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 979 513.00 | 142 007.00 | 21 837 505.00 | 21 979 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 951 136.00 | 1 012 987.00 | 23 938 149.00 | 24 951 136.00 |
CU Autres participations | 1 512 955.00 | | 1 512 955.00 | 1 512 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 522.00 | 2 599 369.00 | | 2 606 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952 347.00 | 1 287 152.00 | | 1 952 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36.00 | 114.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 6 978 906.00 | 6 306 637.00 | | 6 978 906.00 |
DP Provisions pour risques | 24 637.00 | 20 364.00 | | 24 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 637.00 | 20 364.00 | | 24 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 000.00 | 3 976 000.00 | | 2 970 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 162.00 | 2 101.00 | | 7 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 929 215.00 | 11 290 666.00 | | 10 929 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204 165.00 | 2 290 527.00 | | 2 204 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
EA Autres dettes | 219 733.00 | 44 694.00 | | 219 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 165.00 | 215 738.00 | | 598 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 934 605.00 | 17 819 727.00 | | 16 934 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 938 149.00 | 24 146 728.00 | | 23 938 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 570 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 942 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 512 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 524 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 797 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 5 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 000 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 578.00 | 499.00 | | 43 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 578.00 | 9 902.00 | | 43 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 911.00 | 225.00 | | 8 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 273.00 | 104.00 | | 4 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 184.00 | 748.00 | | 13 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 393.00 | 9 153.00 | | 30 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 565.00 | 556 065.00 | | 557 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 549 693.00 | 49 128 619.00 | | 52 549 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 597 346.00 | 47 841 466.00 | | 50 597 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952 347.00 | 1 287 152.00 | | 1 952 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 660.00 | | 273 155.00 | 2 867 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 194.00 | 2 971 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 751.00 | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 442.00 | 1 166 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 467.00 | | 58 283.00 | 229 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 933.00 | | 214 872.00 | 1 101 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 259.00 | | | 1 536 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 407.00 | 115 766.00 | 169 194.00 | 924 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 331.00 | 31 144.00 | 18 751.00 | 113 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 076.00 | 84 622.00 | 150 442.00 | 811 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 364.00 | 4 273.00 | | 20 364.00 |
6T Sur comptes clients | 147 604.00 | 292.00 | 5 890.00 | 147 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 604.00 | 292.00 | 5 890.00 | 147 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 968.00 | 4 566.00 | 5 890.00 | 167 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 5 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 929 215.00 | 10 929 215.00 | | 10 929 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 595.00 | 302 595.00 | | 302 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 827.00 | 354 827.00 | | 354 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 733.00 | 219 733.00 | | 219 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 165.00 | 598 165.00 | | 598 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
UX Autres créances clients | 12 840 096.00 | | | 12 840 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
VB T. V. A. | 2 193 132.00 | | | 2 193 132.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 546.00 | | | 325 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 405.00 | | | 606 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 497 994.00 | 16 474 690.00 | 23 304.00 | 16 497 994.00 |
VW T.V.A. | 1 535 375.00 | 1 535 375.00 | | 1 535 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 927 443.00 | 16 927 443.00 | | 16 927 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |