| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 004.00 | 278 644.00 | 47 360.00 | 326 004.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 204 958.00 | 122 632.00 | 82 326.00 | 204 958.00 |
AP Constructions | 216 110.00 | 216 110.00 | | 216 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 166.00 | 322 215.00 | 110 951.00 | 433 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 401.00 | 989 601.00 | 2 146 800.00 | 3 136 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 359 574.00 | | 11 359 574.00 | 11 359 574.00 |
BZ Autres créances | 2 439 512.00 | | 2 439 512.00 | 2 439 512.00 |
CF Disponibilités | 5 714 477.00 | | 5 714 477.00 | 5 714 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649 578.00 | | 649 578.00 | 649 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 163 749.00 | | 20 163 749.00 | 20 163 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 300 150.00 | 989 601.00 | 22 310 549.00 | 23 300 150.00 |
CU Autres participations | 1 814 762.00 | 50 000.00 | 1 764 762.00 | 1 814 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 2 571.00 | 1 813.00 | | 2 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 678.00 | 1 129 758.00 | | 1 142 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 249.00 | 3 551 571.00 | | 3 565 249.00 |
DP Provisions pour risques | 10 230.00 | 24.00 | | 10 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 230.00 | 24.00 | | 10 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164 718.00 | 125 922.00 | | 4 164 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 737.00 | 1 290.00 | | 20 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 294 409.00 | 11 152 486.00 | | 12 294 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 500.00 | 1 677 569.00 | | 1 556 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
EA Autres dettes | 40 103.00 | 55 320.00 | | 40 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 740.00 | 1 464 772.00 | | 651 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 735 070.00 | 14 477 359.00 | | 18 735 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 310 549.00 | 18 028 954.00 | | 22 310 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 714 333.00 | 14 476 069.00 | | 18 714 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956 870.00 | | 3 956 870.00 | 3 956 870.00 |
FD Production vendue biens | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
FG Production vendue services | 30 531 585.00 | 13 186 369.00 | 43 717 955.00 | 30 531 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 490 207.00 | 13 186 369.00 | 47 676 576.00 | 34 490 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 748 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 449 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 60 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 956 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 871.00 | 24 327.00 | | 10 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 092.00 | 31 204.00 | | 462 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 198.00 | 9 397.00 | | 3 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 290.00 | 45 423.00 | | 465 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 934.00 | 102 774.00 | | 42 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 532.00 | 179 435.00 | | 332 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 966.00 | 282 209.00 | | 382 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 324.00 | -236 786.00 | | 82 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 092.00 | 123 791.00 | | 256 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 742 507.00 | 42 878 965.00 | | 48 742 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 599 829.00 | 41 749 207.00 | | 47 599 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 678.00 | 1 129 758.00 | | 1 142 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 574.00 | | 74 989.00 | 3 099 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 161.00 | 3 136 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 161.00 | 855 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 410.00 | | 14 930.00 | 425 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 083.00 | | 59 784.00 | 834 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 080.00 | | 275.00 | 1 840 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 932.00 | 86 464.00 | 34 795.00 | 887 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 804.00 | 41 840.00 | | 236 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 128.00 | 44 624.00 | 34 795.00 | 651 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24.00 | 10 230.00 | 24.00 | 24.00 |
6T Sur comptes clients | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 961.00 | | 59 961.00 | 109 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 985.00 | 10 230.00 | 59 985.00 | 109 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730.00 | 59 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 294 409.00 | 12 294 409.00 | | 12 294 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 951.00 | 176 951.00 | | 176 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 740.00 | 651 740.00 | | 651 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
UX Autres créances clients | 11 359 574.00 | 11 359 574.00 | | 11 359 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 2 145 047.00 | 2 145 047.00 | | 2 145 047.00 |
VC Groupe et associés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 164 718.00 | 4 164 718.00 | | 4 164 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 257.00 | 251 257.00 | | 251 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 578.00 | 649 578.00 | | 649 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 474 257.00 | 14 448 663.00 | 25 594.00 | 14 474 257.00 |
VW T.V.A. | 1 221 791.00 | 1 221 791.00 | | 1 221 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 714 333.00 | 18 714 333.00 | | 18 714 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 085.00 | | | 91 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
ST Autres comptes | 613 672.00 | | | 613 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 006.00 | | | 179 006.00 |
YT Sous‐traitance | 43 584 016.00 | | | 43 584 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 749.00 | | | 115 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 800 509.00 | | | 5 800 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 951 802.00 | | | 8 951 802.00 |
ZE Dividendes | 1 129 000.00 | | | 1 129 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 449 733.00 | | | 44 449 733.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |