| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 768.00 | 169 182.00 | 103 586.00 | 272 768.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 204 958.00 | 85 075.00 | 119 882.00 | 204 958.00 |
AP Constructions | 216 110.00 | 216 110.00 | | 216 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 912.00 | 329 788.00 | 317 124.00 | 646 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 626.00 | 800 156.00 | 2 486 469.00 | 3 286 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 927 189.00 | 142 007.00 | 12 785 182.00 | 12 927 189.00 |
BZ Autres créances | 2 725 277.00 | | 2 725 277.00 | 2 725 277.00 |
CF Disponibilités | 1 266 924.00 | | 1 266 924.00 | 1 266 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367 647.00 | | 1 367 647.00 | 1 367 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 287 418.00 | 142 007.00 | 18 145 410.00 | 18 287 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 574 045.00 | 942 164.00 | 20 631 881.00 | 21 574 045.00 |
CU Autres participations | 1 808 235.00 | | 1 808 235.00 | 1 808 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 869.00 | 2 606 522.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 998.00 | 1 952 347.00 | | 1 420 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 36.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 841 867.00 | 6 978 906.00 | | 3 841 867.00 |
DP Provisions pour risques | 4 822.00 | 24 637.00 | | 4 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 822.00 | 24 637.00 | | 4 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 050 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 568.00 | 7 162.00 | | 7 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 048 771.00 | 10 929 215.00 | | 11 048 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 252.00 | 2 204 165.00 | | 2 171 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 6 162.00 | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 77 698.00 | 219 733.00 | | 77 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 427 973.00 | 598 165.00 | | 1 427 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 785 191.00 | 16 934 605.00 | | 16 785 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 631 881.00 | 23 938 149.00 | | 20 631 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 867 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 012 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 880 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 872 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 110 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 875 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 714 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 274.00 | 43 578.00 | | 78 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 194.00 | 43 578.00 | | 98 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 795.00 | 8 911.00 | | 13 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | 4 273.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 256.00 | 13 184.00 | | 19 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 937.00 | 30 393.00 | | 78 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 052.00 | 557 565.00 | | 371 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 720 502.00 | 52 549 693.00 | | 52 720 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 299 504.00 | 50 597 346.00 | | 51 299 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 998.00 | 1 952 347.00 | | 1 420 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 622.00 | | 1 850 096.00 | 2 971 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 307 622.00 | 1 831 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535 093.00 | 3 286 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 470.00 | 1 067 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | 118 105.00 | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 362.00 | | 129 089.00 | 1 166 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 259.00 | | 1 602 902.00 | 1 536 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 979.00 | 151 290.00 | 222 113.00 | 870 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 724.00 | 43 458.00 | | 125 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 255.00 | 107 831.00 | 222 113.00 | 745 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 637.00 | 104.00 | 19 919.00 | 24 637.00 |
6T Sur comptes clients | 142 007.00 | | | 142 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 007.00 | | | 142 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 644.00 | 104.00 | 19 919.00 | 166 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104.00 | 19 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 048 771.00 | 11 048 771.00 | | 11 048 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 335.00 | 324 335.00 | | 324 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 582.00 | 356 582.00 | | 356 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 427 973.00 | 1 427 973.00 | | 1 427 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
UX Autres créances clients | 12 770 962.00 | 12 770 962.00 | | 12 770 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 227.00 | 156 227.00 | | 156 227.00 |
VB T. V. A. | 2 317 691.00 | 2 317 691.00 | | 2 317 691.00 |
VC Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 912.00 | 206 912.00 | | 206 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 173.00 | 158 173.00 | | 158 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367 647.00 | 1 367 647.00 | | 1 367 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 043 419.00 | 17 020 115.00 | 23 304.00 | 17 043 419.00 |
VW T.V.A. | 1 443 312.00 | 1 443 312.00 | | 1 443 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 777 623.00 | 16 777 623.00 | | 16 777 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |