| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 073.00 | 236 803.00 | 74 269.00 | 311 073.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 204 958.00 | 110 113.00 | 94 844.00 | 204 958.00 |
AP Constructions | 216 110.00 | 216 110.00 | | 216 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 014.00 | 324 904.00 | 88 110.00 | 413 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 573.00 | 937 931.00 | 2 161 641.00 | 3 099 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 367 761.00 | 59 960.00 | 10 307 801.00 | 10 367 761.00 |
BZ Autres créances | 3 063 102.00 | | 3 063 102.00 | 3 063 102.00 |
CF Disponibilités | 1 088 117.00 | | 1 088 117.00 | 1 088 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398 377.00 | | 1 398 377.00 | 1 398 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 927 272.00 | 59 960.00 | 15 867 311.00 | 15 927 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 026 846.00 | 997 892.00 | 18 028 953.00 | 19 026 846.00 |
CU Autres participations | 1 814 761.00 | 50 000.00 | 1 764 761.00 | 1 814 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 1 812.00 | 867.00 | | 1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 757.00 | 2 531 944.00 | | 1 129 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 570.00 | 4 952 812.00 | | 3 551 570.00 |
DP Provisions pour risques | 24.00 | 4 822.00 | | 24.00 |
DR TOTAL (IV) | 24.00 | 4 822.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 922.00 | 1 880 126.00 | | 125 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | 63 469.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152 485.00 | 12 557 998.00 | | 11 152 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 569.00 | 1 914 184.00 | | 1 677 569.00 |
EA Autres dettes | 55 319.00 | 122 181.00 | | 55 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 464 771.00 | 785 527.00 | | 1 464 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 477 358.00 | 17 323 487.00 | | 14 477 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 028 953.00 | 22 281 121.00 | | 18 028 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 922.00 | | | 125 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 135 417.00 | | 4 135 417.00 | 4 135 417.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 940 477.00 | 11 804 239.00 | 37 744 716.00 | 25 940 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 075 895.00 | 11 804 239.00 | 41 880 134.00 | 30 075 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 931 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 787 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 30 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 289 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 786.00 | 269 074.00 | | 236 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 786.00 | -269 074.00 | | -236 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 791.00 | 430 293.00 | | 123 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 833 541.00 | 50 968 986.00 | | 42 833 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 703 783.00 | 48 437 041.00 | | 41 703 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 758.00 | 2 531 945.00 | | 1 129 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 461.00 | | 57 990.00 | 3 062 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 878.00 | 3 099 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 878.00 | 834 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 328.00 | | 28 082.00 | 397 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 594.00 | | 21 367.00 | 833 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 539.00 | | 8 540.00 | 1 831 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 520.00 | 82 893.00 | 11 481.00 | 816 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 096.00 | 36 707.00 | | 200 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 423.00 | 46 185.00 | 11 481.00 | 616 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 822.00 | 339.00 | 5 137.00 | 4 822.00 |
6T Sur comptes clients | 86 291.00 | | 26 330.00 | 86 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 291.00 | 50 000.00 | 26 330.00 | 86 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 113.00 | 50 339.00 | 31 467.00 | 91 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | 26 645.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 152 485.00 | 11 152 485.00 | | 11 152 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 657.00 | 112 657.00 | | 112 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 716.00 | 406 716.00 | | 406 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 464 771.00 | 1 464 771.00 | | 1 464 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
UX Autres créances clients | 10 307 801.00 | 10 307 801.00 | | 10 307 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
VB T. V. A. | 2 119 704.00 | 2 119 704.00 | | 2 119 704.00 |
VC Groupe et associés | 677 170.00 | 677 170.00 | | 677 170.00 |
VI Groupe et associés | 125 922.00 | 125 922.00 | | 125 922.00 |
VP Divers | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 923.00 | 242 923.00 | | 242 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398 377.00 | 1 398 377.00 | | 1 398 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 854 561.00 | 14 829 243.00 | 25 318.00 | 14 854 561.00 |
VW T.V.A. | 1 152 884.00 | 1 152 884.00 | | 1 152 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 476 068.00 | 14 476 068.00 | | 14 476 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |