| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 991.00 | 200 096.00 | 82 894.00 | 282 991.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 204 958.00 | 97 594.00 | 107 363.00 | 204 958.00 |
AP Constructions | 216 110.00 | 216 110.00 | | 216 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 758.00 | 302 718.00 | 109 039.00 | 411 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 461.00 | 816 520.00 | 2 245 941.00 | 3 062 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 624 358.00 | 86 291.00 | 13 538 067.00 | 13 624 358.00 |
BZ Autres créances | 3 000 934.00 | | 3 000 934.00 | 3 000 934.00 |
CF Disponibilités | 2 746 442.00 | | 2 746 442.00 | 2 746 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746 246.00 | | 746 246.00 | 746 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 121 470.00 | 86 291.00 | 20 035 179.00 | 20 121 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 183 933.00 | 902 811.00 | 22 281 121.00 | 23 183 933.00 |
CU Autres participations | 1 808 235.00 | | 1 808 235.00 | 1 808 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 867.00 | 869.00 | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531 944.00 | 1 420 998.00 | | 2 531 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 812.00 | 3 841 867.00 | | 4 952 812.00 |
DP Provisions pour risques | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 126.00 | 2 050 000.00 | | 1 880 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 469.00 | 7 568.00 | | 63 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 557 998.00 | 11 048 771.00 | | 12 557 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 184.00 | 2 171 252.00 | | 1 914 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 926.00 | | |
EA Autres dettes | 122 181.00 | 77 698.00 | | 122 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 527.00 | 1 427 973.00 | | 785 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 323 487.00 | 16 785 191.00 | | 17 323 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 281 121.00 | 20 631 881.00 | | 22 281 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 880 126.00 | | | 1 880 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 786 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 334 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 121 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 422 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 033 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 995.00 | |
GE Autres charges | | | 58 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 722 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 231 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 279.00 | 78 274.00 | | 166 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 279.00 | 98 194.00 | | 166 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 307.00 | 13 795.00 | | 38 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 047.00 | 5 357.00 | | 397 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 354.00 | 19 256.00 | | 435 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 074.00 | 78 937.00 | | -269 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 293.00 | 371 052.00 | | 430 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 135 266.00 | 52 720 502.00 | | 51 135 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 603 321.00 | 51 299 504.00 | | 48 603 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531 944.00 | 1 420 998.00 | | 2 531 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 626.00 | | 35 079.00 | 3 286 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 244.00 | 3 062 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 244.00 | 833 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 105.00 | | 10 222.00 | 387 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 981.00 | | 24 857.00 | 1 067 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 539.00 | | | 1 831 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 156.00 | 109 995.00 | 93 632.00 | 800 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 182.00 | 30 913.00 | | 169 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 974.00 | 79 081.00 | 93 632.00 | 630 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
6T Sur comptes clients | 142 007.00 | | 55 715.00 | 142 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 007.00 | | 55 715.00 | 142 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 829.00 | | 55 715.00 | 146 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 557 998.00 | 12 557 998.00 | | 12 557 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 893.00 | 242 893.00 | | 242 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 731.00 | 159 731.00 | | 159 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 181.00 | 122 181.00 | | 122 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785 527.00 | 785 527.00 | | 785 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
UX Autres créances clients | 13 534 770.00 | 13 534 770.00 | | 13 534 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 588.00 | 89 588.00 | | 89 588.00 |
VB T. V. A. | 2 240 470.00 | 2 240 470.00 | | 2 240 470.00 |
VC Groupe et associés | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 126.00 | 1 880 126.00 | | 1 880 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 052.00 | 371 052.00 | | 371 052.00 |
VP Divers | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 694.00 | 329 694.00 | | 329 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746 246.00 | 746 246.00 | | 746 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 394 844.00 | 17 371 540.00 | 23 304.00 | 17 394 844.00 |
VW T.V.A. | 1 495 520.00 | 1 495 520.00 | | 1 495 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 260 017.00 | 17 260 017.00 | | 17 260 017.00 |