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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | 8 890.00 | 3 294.00 | 12 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 045.00 | 16 578.00 | 6 466.00 | 23 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 704.00 | 175 319.00 | 163 385.00 | 338 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 705.00 | 200 788.00 | 202 916.00 | 403 705.00 |
BN En cours de production de biens | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
BT Marchandises | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 329.00 | 36 338.00 | 1 110 991.00 | 1 147 329.00 |
BZ Autres créances | 162 027.00 | | 162 027.00 | 162 027.00 |
CF Disponibilités | 2 338 008.00 | | 2 338 008.00 | 2 338 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 555.00 | 36 338.00 | 3 681 217.00 | 3 717 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 260.00 | 237 127.00 | 3 884 133.00 | 4 121 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 313 595.00 | 2 547 538.00 | | 2 313 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 960.00 | 554 056.00 | | 416 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 555.00 | 3 266 595.00 | | 2 895 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 539.00 | 90 193.00 | | 53 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 380.00 | | | 310 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 609.00 | 255 163.00 | | 382 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 656.00 | 196 585.00 | | 239 656.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 11 337.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 577.00 | 553 280.00 | | 988 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 133.00 | 3 819 875.00 | | 3 884 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 667.00 | | | 398 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 262.00 | | | 357 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 330.00 | 51 457.00 | | 149 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | 55.00 | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 496.00 | 51 402.00 | | 140 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 609.00 | 382 609.00 | | 382 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 773.00 | 312 773.00 | | 312 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 030.00 | 25 740.00 | 27 289.00 | 53 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 715.00 | 1 283 254.00 | 68 460.00 | 1 351 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 577.00 | 961 288.00 | 27 289.00 | 988 577.00 |