| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 552.00 | 10 940.00 | 43 611.00 | 54 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 827.00 | 25 884.00 | 9 943.00 | 35 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 458.00 | 328 514.00 | 92 943.00 | 421 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 935.00 | 372 475.00 | 190 460.00 | 562 935.00 |
BN En cours de production de biens | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
BT Marchandises | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 429.00 | | 1 709 429.00 | 1 709 429.00 |
BZ Autres créances | 223 182.00 | | 223 182.00 | 223 182.00 |
CF Disponibilités | 2 532 844.00 | | 2 532 844.00 | 2 532 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 932.00 | | 4 565 932.00 | 4 565 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 868.00 | 372 475.00 | 4 756 393.00 | 5 128 868.00 |
CU Autres participations | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 289 367.00 | 2 582 324.00 | | 2 289 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 570.00 | 537 042.00 | | 508 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 938.00 | 3 284 367.00 | | 2 962 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 980.00 | 12 746.00 | | 39 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 540.00 | 259 055.00 | | 474 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 405.00 | 372 545.00 | | 944 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 765.00 | 318 492.00 | | 331 765.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 61 448.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 455.00 | 1 070 287.00 | | 1 793 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 393.00 | 4 354 655.00 | | 4 756 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 082.00 | 1 015 859.00 | | 1 768 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 320.00 | | 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 064 692.00 | | 5 064 692.00 | 5 064 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 692.00 | | 5 064 692.00 | 5 064 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 071 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064.00 | 9 906.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 9 906.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 2 622.00 | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 3 143.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | 6 763.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 485.00 | 259 055.00 | | 215 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 003.00 | 5 880 368.00 | | 5 099 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 433.00 | 5 343 325.00 | | 4 590 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 570.00 | 537 042.00 | | 508 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 598.00 | | 76 337.00 | 486 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 762.00 | | 67 523.00 | 389 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 149.00 | | 8 814.00 | 35 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 589.00 | 57 885.00 | | 314 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | 10 910.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 424.00 | 46 975.00 | | 307 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 405.00 | 944 405.00 | | 944 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 765.00 | 331 765.00 | | 331 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 303.00 | 477 303.00 | | 477 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 429.00 | 1 709 429.00 | | 1 709 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 360.00 | 13 987.00 | 25 372.00 | 39 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 182.00 | 223 182.00 | | 223 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 348.00 | 1 937 605.00 | 39 743.00 | 1 977 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 455.00 | 1 768 082.00 | 25 372.00 | 1 793 455.00 |