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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 552.00 | 21 851.00 | 32 700.00 | 54 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 287.00 | 28 726.00 | 8 561.00 | 37 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 759.00 | 371 779.00 | 75 979.00 | 447 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 257.00 | 429 492.00 | 160 764.00 | 590 257.00 |
BP En cours de production de services | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BT Marchandises | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 626.00 | | 2 532 626.00 | 2 532 626.00 |
BZ Autres créances | 249 061.00 | | 249 061.00 | 249 061.00 |
CF Disponibilités | 1 970 875.00 | | 1 970 875.00 | 1 970 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 176.00 | | 4 981 176.00 | 4 981 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 434.00 | 429 492.00 | 5 141 941.00 | 5 571 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
CU Autres participations | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 447 938.00 | 2 289 367.00 | | 2 447 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 060.00 | 508 570.00 | | 554 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 999.00 | 2 962 938.00 | | 3 166 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 989.00 | 39 980.00 | | 25 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 032.00 | 474 540.00 | | 493 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 327.00 | 944 405.00 | | 974 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 169.00 | 331 765.00 | | 480 169.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 2 763.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 942.00 | 1 793 455.00 | | 1 974 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 941.00 | 4 756 393.00 | | 5 141 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 032.00 | | | 493 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 997 982.00 | | 5 997 982.00 | 5 997 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 997 982.00 | | 5 997 982.00 | 5 997 982.00 |
FM Production stockée | | | 203 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 017.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | 1 064.00 | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 1 064.00 | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 271.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 271.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | 793.00 | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 592.00 | 215 485.00 | | 193 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 932.00 | 5 099 003.00 | | 6 279 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 872.00 | 4 590 433.00 | | 5 725 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 060.00 | 508 570.00 | | 554 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 935.00 | | 27 761.00 | 562 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439.00 | 43 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439.00 | 590 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 286.00 | | 27 761.00 | 457 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 475.00 | 57 017.00 | | 372 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | 10 910.00 | | 18 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 399.00 | 46 106.00 | | 354 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 327.00 | 974 327.00 | | 974 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 626.00 | 2 532 626.00 | | 2 532 626.00 |
VB T. V. A. | 158 179.00 | 158 179.00 | | 158 179.00 |
VC Groupe et associés | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 372.00 | 14 088.00 | 11 284.00 | 25 372.00 |
VI Groupe et associés | 493 032.00 | 493 032.00 | | 493 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 944.00 | 2 788 641.00 | 39 303.00 | 2 827 944.00 |
VW T.V.A. | 397 976.00 | 397 976.00 | | 397 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 942.00 | 1 963 658.00 | 11 284.00 | 1 974 942.00 |