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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 198.00 | 10 770.00 | 2 428.00 | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 045.00 | 20 267.00 | 2 777.00 | 23 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 892.00 | 221 490.00 | 123 401.00 | 344 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 783.00 | 252 528.00 | 161 254.00 | 413 783.00 |
BN En cours de production de biens | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 206.00 | 36 338.00 | 1 953 868.00 | 1 990 206.00 |
BZ Autres créances | 1 119 247.00 | | 1 119 247.00 | 1 119 247.00 |
CF Disponibilités | 1 536 756.00 | | 1 536 756.00 | 1 536 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 270.00 | 36 338.00 | 4 640 931.00 | 4 677 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 053.00 | 288 867.00 | 4 802 186.00 | 5 091 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 730 555.00 | 2 313 595.00 | | 2 730 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 191.00 | 416 960.00 | | 732 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 747.00 | 2 895 555.00 | | 3 627 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 666.00 | 53 539.00 | | 27 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 999.00 | 382 609.00 | | 494 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 449.00 | 239 656.00 | | 649 449.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 2 393.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 438.00 | 988 577.00 | | 1 174 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 186.00 | 3 884 133.00 | | 4 802 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 871.00 | 961 288.00 | | 1 168 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 508.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 705.00 | | | 403 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 750.00 | | | 361 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 788.00 | 51 740.00 | | 200 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | 1 879.00 | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 898.00 | 49 860.00 | | 191 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 999.00 | 494 999.00 | | 494 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 702.00 | 152 702.00 | | 152 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 206.00 | | | 1 990 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 289.00 | 21 722.00 | 5 567.00 | 27 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VP Divers | 1 119 247.00 | | | 1 119 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 069.00 | 499 069.00 | | 499 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 225.00 | 3 074 888.00 | 71 337.00 | 3 146 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 438.00 | 1 168 871.00 | 5 567.00 | 1 174 438.00 |