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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 552.00 | 30.00 | 54 521.00 | 54 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 170.00 | 23 008.00 | 4 162.00 | 27 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 592.00 | 284 416.00 | 78 176.00 | 362 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 598.00 | 314 589.00 | 172 009.00 | 486 598.00 |
BN En cours de production de biens | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BT Marchandises | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 369.00 | | 1 650 369.00 | 1 650 369.00 |
BZ Autres créances | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
CF Disponibilités | 2 430 223.00 | | 2 430 223.00 | 2 430 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 646.00 | | 4 182 646.00 | 4 182 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 244.00 | 314 589.00 | 4 354 655.00 | 4 669 244.00 |
CU Autres participations | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 582 324.00 | 2 412 747.00 | | 2 582 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 042.00 | 419 577.00 | | 537 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 367.00 | 2 997 324.00 | | 3 284 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 746.00 | 22 287.00 | | 12 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 055.00 | 139 954.00 | | 259 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 000.00 | 6 480.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 545.00 | 477 161.00 | | 372 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 492.00 | 299 450.00 | | 318 492.00 |
EA Autres dettes | 61 448.00 | 3 106.00 | | 61 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 287.00 | 997 813.00 | | 1 070 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 655.00 | 3 995 138.00 | | 4 354 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 859.00 | 978 908.00 | | 1 015 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 329.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 684.00 | | 71 645.00 | 433 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 731.00 | 486 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 064.00 | 61 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 667.00 | 389 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 198.00 | | 54 552.00 | 13 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 252.00 | | 12 177.00 | 390 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 233.00 | | 4 915.00 | 30 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 810.00 | 40 511.00 | 18 731.00 | 292 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | 1 091.00 | 6 064.00 | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 672.00 | 39 420.00 | 12 667.00 | 280 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 545.00 | 372 545.00 | | 372 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 492.00 | 318 492.00 | | 318 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 503.00 | 320 503.00 | | 320 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 369.00 | 1 650 369.00 | | 1 650 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 425.00 | 3 997.00 | 8 428.00 | 12 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 669.00 | 1 717 740.00 | 30 929.00 | 1 748 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 287.00 | 1 015 859.00 | 8 428.00 | 1 024 287.00 |