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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 198.00 | 12 137.00 | 1 060.00 | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 860.00 | 21 491.00 | 2 369.00 | 23 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 391.00 | 259 181.00 | 107 210.00 | 366 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 684.00 | 292 810.00 | 140 874.00 | 433 684.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 284.00 | | 1 786 284.00 | 1 786 284.00 |
BZ Autres créances | 97 554.00 | | 97 554.00 | 97 554.00 |
CF Disponibilités | 1 945 128.00 | | 1 945 128.00 | 1 945 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 264.00 | | 3 854 264.00 | 3 854 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 948.00 | 292 810.00 | 3 995 138.00 | 4 287 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 747.00 | 2 730 555.00 | | 2 412 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 577.00 | 732 191.00 | | 419 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 324.00 | 3 627 747.00 | | 2 997 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 287.00 | 27 666.00 | | 22 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 954.00 | | | 139 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 161.00 | 494 999.00 | | 477 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 450.00 | 649 449.00 | | 299 450.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 2 322.00 | | 3 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 813.00 | 1 174 438.00 | | 997 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 138.00 | 4 802 186.00 | | 3 995 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 954.00 | | | 139 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 779 017.00 | | 3 779 017.00 | 3 779 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 017.00 | | 3 779 017.00 | 3 779 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 274.00 | |
FQ Autres produits | | | -82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 055.00 | |
GE Autres charges | | | 36 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 759.00 | 1 327.00 | | 2 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759.00 | 1 327.00 | | 2 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 1 690.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 1 690.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -363.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 209.00 | 350 682.00 | | 161 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 601.00 | 5 060 248.00 | | 3 825 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 023.00 | 4 328 056.00 | | 3 406 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 577.00 | 732 191.00 | | 419 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 783.00 | | 26 931.00 | 413 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 937.00 | | 26 344.00 | 367 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 646.00 | | 586.00 | 32 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 528.00 | 44 311.00 | 4 030.00 | 252 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | 1 367.00 | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 758.00 | 42 944.00 | 4 030.00 | 241 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 161.00 | 477 161.00 | | 477 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 450.00 | 299 450.00 | | 299 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 061.00 | 143 061.00 | | 143 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 284.00 | 1 786 284.00 | | 1 786 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 958.00 | 9 533.00 | 12 425.00 | 21 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 554.00 | 97 554.00 | | 97 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 315.00 | 1 887 081.00 | 30 233.00 | 1 917 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 333.00 | 978 908.00 | 12 425.00 | 991 333.00 |