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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 17 127.00 | 16 767.00 | 360.00 | 17 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 296.00 | 55 828.00 | 5 469.00 | 61 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 150.00 | 122 896.00 | 108 254.00 | 231 150.00 |
BT Marchandises | 201 453.00 | 20 700.00 | 180 753.00 | 201 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 435.00 | 2 456.00 | 40 979.00 | 43 435.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 433 121.00 | | 433 121.00 | 433 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 814.00 | 23 156.00 | 744 658.00 | 767 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 964.00 | 146 052.00 | 852 912.00 | 998 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 204 458.00 | 163 903.00 | | 204 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 685.00 | 60 555.00 | | 87 685.00 |
DL TOTAL (I) | 732 142.00 | 664 458.00 | | 732 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | 57 428.00 | | 66 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 816.00 | 60 068.00 | | 51 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 770.00 | 120 091.00 | | 120 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 912.00 | 784 549.00 | | 852 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 008.00 | | 11 142.00 | 220 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 173.00 | | 11 142.00 | 123 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 859.00 | 4 037.00 | | 118 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 307.00 | 4 037.00 | | 113 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 400.00 | 6 300.00 | | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | 2 456.00 | 1 376.00 | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 776.00 | 8 756.00 | 1 376.00 | 15 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 776.00 | 8 756.00 | 1 376.00 | 15 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 756.00 | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 470.00 | 50 187.00 | 283.00 | 50 470.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 770.00 | 120 770.00 | | 120 770.00 |