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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 275 393.00 | 18 759.00 | 256 635.00 | 275 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 814.00 | 45 482.00 | 3 332.00 | 48 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 506.00 | 27 605.00 | 2 901.00 | 30 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 457.00 | 97 397.00 | 406 060.00 | 503 457.00 |
BT Marchandises | 205 066.00 | 24 900.00 | 180 166.00 | 205 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
BZ Autres créances | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
CF Disponibilités | 179 175.00 | | 179 175.00 | 179 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 869.00 | 24 900.00 | 512 969.00 | 537 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 326.00 | 122 297.00 | 919 029.00 | 1 041 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 272 142.00 | 204 458.00 | | 272 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 122.00 | 87 685.00 | | 42 122.00 |
DL TOTAL (I) | 754 265.00 | 732 142.00 | | 754 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 118.00 | 66 359.00 | | 115 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 051.00 | 51 816.00 | | 47 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 765.00 | 120 770.00 | | 164 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 029.00 | 852 912.00 | | 919 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 765.00 | 120 770.00 | | 164 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 150.00 | | 563 285.00 | 231 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 259.00 | 29 719.00 | 503 457.00 | 261 259.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 259.00 | 29 719.00 | 406 622.00 | 261 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 315.00 | | 563 285.00 | 134 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 896.00 | 4 220.00 | 29 719.00 | 122 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 344.00 | 4 220.00 | 29 719.00 | 117 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 700.00 | 4 200.00 | | 20 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 156.00 | 4 200.00 | 2 456.00 | 23 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 156.00 | 4 200.00 | 2 456.00 | 23 156.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 2 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 118.00 | 115 118.00 | | 115 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 552.00 | 83 269.00 | 283.00 | 83 552.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 765.00 | 164 765.00 | | 164 765.00 |