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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 640 291.00 | 79 955.00 | 560 336.00 | 640 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 258.00 | 74 367.00 | 56 891.00 | 131 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 280.00 | 29 701.00 | 1 579.00 | 31 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 664.00 | 189 576.00 | 710 088.00 | 899 664.00 |
BT Marchandises | 257 262.00 | 11 500.00 | 245 762.00 | 257 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 257 646.00 | | 257 646.00 | 257 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 001.00 | 11 500.00 | 556 501.00 | 568 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 665.00 | 201 076.00 | 1 266 589.00 | 1 467 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 367 856.00 | 319 942.00 | | 367 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 953.00 | 62 913.00 | | 82 953.00 |
DL TOTAL (I) | 890 809.00 | 822 856.00 | | 890 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 022.00 | 247 221.00 | | 218 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 097.00 | 58 531.00 | | 56 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 067.00 | 63 198.00 | | 99 067.00 |
EA Autres dettes | | 3 070.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 781.00 | 375 098.00 | | 375 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 589.00 | 1 197 954.00 | | 1 266 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 781.00 | 157 076.00 | | 375 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 786.00 | | 8 937.00 | 892 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 899 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 802 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 952.00 | | 8 937.00 | 795 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 404.00 | 34 231.00 | 2 060.00 | 157 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 853.00 | 34 231.00 | 2 060.00 | 151 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 500.00 | | 6 000.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 109.00 | | 6 609.00 | 18 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 109.00 | | 6 609.00 | 18 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 022.00 | 218 022.00 | | 218 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -11.00 | -11.00 | | -11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 152.00 | 52 869.00 | 283.00 | 53 152.00 |
VW T.V.A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 781.00 | 375 781.00 | | 375 781.00 |