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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 632 167.00 | 34 790.00 | 597 377.00 | 632 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 578.00 | 53 976.00 | 74 602.00 | 128 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 505.00 | 28 203.00 | 2 302.00 | 30 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 085.00 | 122 520.00 | 765 565.00 | 888 085.00 |
BT Marchandises | 199 405.00 | 15 900.00 | 183 505.00 | 199 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 962.00 | 9 690.00 | 57 272.00 | 66 962.00 |
BZ Autres créances | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 153 240.00 | | 153 240.00 | 153 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 335.00 | 25 590.00 | 417 745.00 | 443 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 420.00 | 148 110.00 | 1 183 310.00 | 1 331 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 299 265.00 | 272 142.00 | | 299 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 677.00 | 42 122.00 | | 45 677.00 |
DL TOTAL (I) | 784 942.00 | 754 265.00 | | 784 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 129.00 | | | 276 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 163.00 | 115 118.00 | | 55 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 862.00 | 47 051.00 | | 59 862.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 368.00 | 164 765.00 | | 398 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 310.00 | 919 029.00 | | 1 183 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 147.00 | 164 765.00 | | 151 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 457.00 | | 436 538.00 | 503 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 909.00 | | 888 085.00 | 51 909.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 909.00 | | 791 251.00 | 51 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 622.00 | | 436 538.00 | 406 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 397.00 | 25 123.00 | | 97 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 845.00 | 25 123.00 | | 91 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 900.00 | | 9 000.00 | 24 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 900.00 | 9 690.00 | 9 000.00 | 24 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 900.00 | 9 690.00 | 9 000.00 | 24 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 690.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 129.00 | 28 908.00 | 118 568.00 | 276 129.00 |
VI Groupe et associés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 748.00 | 90 465.00 | 283.00 | 90 748.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 368.00 | 151 147.00 | 118 568.00 | 398 368.00 |