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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 651.00 | 549.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 648 491.00 | 103 572.00 | 544 919.00 | 648 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 672.00 | 86 251.00 | 47 421.00 | 133 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 465.00 | 31 244.00 | 2 221.00 | 33 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 262.00 | 226 869.00 | 686 393.00 | 913 262.00 |
BT Marchandises | 219 034.00 | 14 400.00 | 204 634.00 | 219 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 974.00 | 1 596.00 | 38 378.00 | 39 974.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 342 896.00 | | 342 896.00 | 342 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 521.00 | 15 996.00 | 593 525.00 | 609 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 783.00 | 242 865.00 | 1 279 918.00 | 1 522 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 405 809.00 | 367 856.00 | | 405 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 523.00 | 82 953.00 | | 94 523.00 |
DL TOTAL (I) | 940 331.00 | 890 809.00 | | 940 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 530.00 | 218 022.00 | | 188 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 236.00 | 56 097.00 | | 62 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 226.00 | 99 067.00 | | 86 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 586.00 | 375 781.00 | | 339 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 918.00 | 1 266 589.00 | | 1 279 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 845.00 | 375 781.00 | | 180 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 664.00 | | 13 598.00 | 899 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 400.00 | | 800.00 | 91 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 829.00 | | 12 798.00 | 802 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 576.00 | 37 294.00 | | 189 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 251.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 024.00 | 37 043.00 | | 184 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 2 900.00 | | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 4 496.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 4 496.00 | | 11 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 530.00 | 29 789.00 | 122 177.00 | 188 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 649.00 | 47 366.00 | 283.00 | 47 649.00 |
VW T.V.A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 586.00 | 180 845.00 | 122 177.00 | 339 586.00 |