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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 636 094.00 | 57 222.00 | 578 871.00 | 636 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 578.00 | 65 786.00 | 62 792.00 | 128 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 280.00 | 28 845.00 | 2 436.00 | 31 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 786.00 | 157 404.00 | 735 382.00 | 892 786.00 |
BT Marchandises | 244 845.00 | 17 500.00 | 227 345.00 | 244 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 198.00 | 609.00 | 53 589.00 | 54 198.00 |
BZ Autres créances | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 168 283.00 | | 168 283.00 | 168 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 681.00 | 18 109.00 | 462 572.00 | 480 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 467.00 | 175 513.00 | 1 197 954.00 | 1 373 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 319 942.00 | 299 265.00 | | 319 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 913.00 | 45 677.00 | | 62 913.00 |
DL TOTAL (I) | 822 856.00 | 784 942.00 | | 822 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 221.00 | 276 129.00 | | 247 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 531.00 | 55 163.00 | | 58 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 198.00 | 59 862.00 | | 63 198.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 4 619.00 | | 3 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 098.00 | 398 368.00 | | 375 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 954.00 | 1 183 310.00 | | 1 197 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 076.00 | 151 147.00 | | 157 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 085.00 | | 4 701.00 | 888 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 400.00 | 1.00 | | 91 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 251.00 | | 4 701.00 | 791 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 520.00 | 34 884.00 | | 122 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 969.00 | 34 884.00 | | 116 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 900.00 | 1 600.00 | | 15 900.00 |
6T Sur comptes clients | 9 690.00 | 609.00 | 9 690.00 | 9 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 590.00 | 2 209.00 | 9 690.00 | 25 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 590.00 | 2 209.00 | 9 690.00 | 25 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | 9 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 221.00 | 29 199.00 | 119 759.00 | 247 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 611.00 | 67 328.00 | 283.00 | 67 611.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 098.00 | 157 076.00 | 119 759.00 | 375 098.00 |