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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 997.00 | 84 159.00 | 12 838.00 | 96 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 936.00 | 46 210.00 | 8 726.00 | 54 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 528.00 | 155 612.00 | 50 916.00 | 206 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BN En cours de production de biens | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 520.00 | | 208 520.00 | 208 520.00 |
BZ Autres créances | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CF Disponibilités | 189 981.00 | | 189 981.00 | 189 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 660.00 | | 451 660.00 | 451 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 189.00 | 155 612.00 | 502 576.00 | 658 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 047.00 | 101 044.00 | | 125 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 061.00 | 124 003.00 | | 110 061.00 |
DL TOTAL (I) | 277 032.00 | 266 970.00 | | 277 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 940.00 | 36 180.00 | | 22 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 278.00 | 2 000.00 | | 10 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 288.00 | 61 152.00 | | 80 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 410.00 | 130 380.00 | | 111 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 544.00 | 232 946.00 | | 225 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 576.00 | 499 917.00 | | 502 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 544.00 | 230 947.00 | | 225 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 629 219.00 | | 1 629 219.00 | 1 629 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 219.00 | | 1 629 219.00 | 1 629 219.00 |
FM Production stockée | | | 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 501.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 390.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 390.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | 110.00 | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 145.00 | 38 358.00 | | 31 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 509.00 | 1 481 200.00 | | 1 639 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 448.00 | 1 357 197.00 | | 1 529 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 061.00 | 124 003.00 | | 110 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 252.00 | 1 704.00 | | 8 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 387.00 | | 8 233.00 | 198 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 206 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 177 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 055.00 | | 8 213.00 | 169 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 087.00 | | 20.00 | 14 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 375.00 | 5 329.00 | 91.00 | 150 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 375.00 | 5 329.00 | 91.00 | 150 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 208 521.00 | | | 208 521.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 906.00 | 248 906.00 | | 248 906.00 |
VW T.V.A. | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 266.00 | 215 266.00 | | 215 266.00 |