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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 115.00 | 75 682.00 | 10 432.00 | 86 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 835.00 | 48 274.00 | 6 560.00 | 54 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 545.00 | 149 199.00 | 46 345.00 | 195 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BN En cours de production de biens | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 945.00 | | 227 945.00 | 227 945.00 |
BZ Autres créances | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
CF Disponibilités | 160 879.00 | | 160 879.00 | 160 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 147.00 | | 454 147.00 | 454 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 693.00 | 149 199.00 | 500 493.00 | 649 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 160.00 | 135 108.00 | | 136 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 593.00 | 61 051.00 | | 67 593.00 |
DL TOTAL (I) | 245 677.00 | 238 084.00 | | 245 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 536.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 630.00 | 40 000.00 | | 41 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 740.00 | 90 121.00 | | 87 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 822.00 | 104 026.00 | | 124 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 815.00 | 234 684.00 | | 254 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 493.00 | 472 769.00 | | 500 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 815.00 | 234 684.00 | | 254 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 186.00 | | 1 930.00 | 196 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571.00 | 195 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 166 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 834.00 | | 1 930.00 | 166 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 676.00 | 6 094.00 | 2 571.00 | 145 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 676.00 | 6 094.00 | 2 571.00 | 145 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 227 945.00 | 227 945.00 | | 227 945.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VP Divers | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 238.00 | 280 238.00 | | 280 238.00 |
VW T.V.A. | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 816.00 | 254 816.00 | | 254 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |