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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 115.00 | 79 777.00 | 6 337.00 | 86 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 934.00 | 50 027.00 | 4 907.00 | 54 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 706.00 | 155 047.00 | 40 659.00 | 195 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BN En cours de production de biens | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 519.00 | | 163 519.00 | 163 519.00 |
BZ Autres créances | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CF Disponibilités | 58 902.00 | | 58 902.00 | 58 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 658.00 | | 284 658.00 | 284 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 364.00 | 155 047.00 | 325 317.00 | 480 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 137 504.00 | 136 160.00 | | 137 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 877.00 | 67 593.00 | | -85 877.00 |
DL TOTAL (I) | 93 549.00 | 245 677.00 | | 93 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 623.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 596.00 | 41 630.00 | | 57 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 163.00 | 87 740.00 | | 71 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 280.00 | 124 822.00 | | 102 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 767.00 | 254 815.00 | | 231 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 317.00 | 500 493.00 | | 325 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 767.00 | 254 815.00 | | 231 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 546.00 | | 253.00 | 195 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 195 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 166 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 194.00 | | 191.00 | 166 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 107.00 | | 62.00 | 14 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 200.00 | 5 939.00 | 91.00 | 149 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 200.00 | 5 939.00 | 91.00 | 149 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 163 520.00 | 163 520.00 | | 163 520.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 581.00 | 207 581.00 | | 207 581.00 |
VW T.V.A. | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 768.00 | 231 768.00 | | 231 768.00 |