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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 565.00 | 73 897.00 | 13 668.00 | 87 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 025.00 | 46 535.00 | 7 489.00 | 54 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 185.00 | 145 675.00 | 50 509.00 | 196 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BN En cours de production de biens | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 625.00 | | 181 625.00 | 181 625.00 |
BZ Autres créances | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
CF Disponibilités | 136 764.00 | | 136 764.00 | 136 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 259.00 | | 422 259.00 | 422 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 445.00 | 145 675.00 | 472 769.00 | 618 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 135 108.00 | 125 047.00 | | 135 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 051.00 | 110 061.00 | | 61 051.00 |
DL TOTAL (I) | 238 084.00 | 277 032.00 | | 238 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 627.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 22 940.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 80 288.00 | | 90 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 026.00 | 111 410.00 | | 104 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 684.00 | 225 544.00 | | 234 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 769.00 | 502 576.00 | | 472 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 442 928.00 | | 1 442 928.00 | 1 442 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 928.00 | | 1 442 928.00 | 1 442 928.00 |
FM Production stockée | | | 1 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 502.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 104.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 104.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 1 398.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 31 145.00 | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 412.00 | 1 639 509.00 | | 1 448 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 360.00 | 1 529 448.00 | | 1 387 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 051.00 | 110 061.00 | | 61 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 529.00 | | 5 557.00 | 206 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 196 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 166 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 177.00 | | 5 557.00 | 177 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 613.00 | 5 963.00 | 15 900.00 | 155 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 613.00 | 5 963.00 | 15 900.00 | 155 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 181 625.00 | | | 181 625.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
VP Divers | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 831.00 | 269 831.00 | | 269 831.00 |
VW T.V.A. | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 685.00 | 234 685.00 | | 234 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |