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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 855.00 | 83 781.00 | 6 074.00 | 89 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 052.00 | 51 900.00 | 3 153.00 | 55 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 564.00 | 160 923.00 | 38 641.00 | 199 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BN En cours de production de biens | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 480.00 | 2 047.00 | 293 432.00 | 295 480.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CF Disponibilités | 244 763.00 | | 244 763.00 | 244 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 250.00 | 2 047.00 | 567 203.00 | 569 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 814.00 | 162 970.00 | 605 844.00 | 768 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 559.00 | | | 200 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 893.00 | | | 78 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 997.00 | | | 146 997.00 |
EA Autres dettes | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 618.00 | | | 496 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 844.00 | | | 605 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 618.00 | | | 496 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 707.00 | | 3 857.00 | 195 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 293.00 | | 3 857.00 | 166 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 047.00 | 5 876.00 | | 155 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 047.00 | 5 876.00 | | 155 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 290 976.00 | 290 976.00 | | 290 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 334.00 | 308 334.00 | | 308 334.00 |
VW T.V.A. | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 618.00 | 496 618.00 | | 496 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
ST Autres comptes | 147 245.00 | | | 147 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
YT Sous‐traitance | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 337.00 | | | 139 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 190.00 | | | 179 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 256.00 | | | 110 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 837.00 | | | 349 837.00 |