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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 24 569.00 | 980.00 | 23 590.00 | 24 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 016.00 | 69 457.00 | 6 559.00 | 76 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 563.00 | 40 805.00 | 17 759.00 | 58 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 563.00 | 111 241.00 | 77 322.00 | 188 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BN En cours de production de biens | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 283.00 | 2 047.00 | 248 236.00 | 250 283.00 |
BZ Autres créances | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CF Disponibilités | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 259.00 | 2 047.00 | 360 212.00 | 362 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 822.00 | 113 288.00 | 437 533.00 | 550 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
DL TOTAL (I) | 124 563.00 | | | 124 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 207.00 | | | 156 207.00 |
EA Autres dettes | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 970.00 | | | 312 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 533.00 | | | 437 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 164.00 | | | 276 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 564.00 | | 49 038.00 | 199 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 039.00 | 188 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 039.00 | 159 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 150.00 | | 49 038.00 | 170 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 923.00 | 10 357.00 | 60 039.00 | 160 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 923.00 | 10 357.00 | 60 039.00 | 160 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 245 780.00 | 245 780.00 | | 245 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 711.00 | 9 905.00 | 36 806.00 | 46 711.00 |
VI Groupe et associés | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 289.00 | | | 153 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 225.00 | 263 806.00 | 1 419.00 | 265 225.00 |
VW T.V.A. | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 970.00 | 276 164.00 | 36 806.00 | 312 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
ST Autres comptes | 159 939.00 | | | 159 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
YT Sous‐traitance | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 024.00 | | | 211 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 602.00 | | | 224 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 123.00 | | | 439 123.00 |