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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 725.00 | 31 046.00 | 4 679.00 | 35 725.00 |
AP Constructions | 503 398.00 | 426 231.00 | 77 167.00 | 503 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 392.00 | 44 838.00 | 16 554.00 | 61 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 194.00 | 96 228.00 | 5 966.00 | 102 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 545.00 | 598 343.00 | 131 202.00 | 729 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 779.00 | 1 385.00 | 230 394.00 | 231 779.00 |
BZ Autres créances | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 983.00 | 1 385.00 | 435 598.00 | 436 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 528.00 | 599 728.00 | 566 800.00 | 1 166 528.00 |
CU Autres participations | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 257.00 | 132 759.00 | | 146 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 599.00 | 43 498.00 | | 43 599.00 |
DL TOTAL (I) | 244 855.00 | 231 257.00 | | 244 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 668.00 | 40 599.00 | | 13 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 342.00 | 95 566.00 | | 119 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 599.00 | 34 542.00 | | 72 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 605.00 | 99 597.00 | | 98 605.00 |
EA Autres dettes | 9 116.00 | 47 018.00 | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 153.00 | 321 363.00 | | 314 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 800.00 | 552 620.00 | | 566 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 153.00 | 307 695.00 | | 314 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 174.00 | | 17 295.00 | 724 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 924.00 | 729 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 785.00 | | 35 725.00 | 32 785.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 924.00 | 666 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 785.00 | | 2 940.00 | 32 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 573.00 | | 14 334.00 | 664 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 816.00 | | 21.00 | 26 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 261.00 | 1 385.00 | 11 261.00 | 11 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 261.00 | 1 385.00 | 11 261.00 | 11 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 261.00 | 9 176.00 | 11 261.00 | 11 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 176.00 | 11 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
UX Autres créances clients | 231 779.00 | | | 231 779.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VI Groupe et associés | 119 342.00 | 119 342.00 | | 119 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 382.00 | | | 82 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 729.00 | 298 166.00 | 24 563.00 | 322 729.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 153.00 | 314 153.00 | | 314 153.00 |