| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 355.00 | 34 073.00 | 2 282.00 | 36 355.00 |
AP Constructions | 507 620.00 | 446 299.00 | 61 321.00 | 507 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 811.00 | 47 189.00 | 18 621.00 | 65 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 194.00 | 99 581.00 | 2 613.00 | 102 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 317.00 | 627 142.00 | 150 174.00 | 777 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 732.00 | 86 280.00 | 181 452.00 | 267 732.00 |
BZ Autres créances | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 253.00 | | 166 253.00 | 166 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 191.00 | 86 280.00 | 439 911.00 | 526 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 508.00 | 713 422.00 | 590 086.00 | 1 303 508.00 |
CU Autres participations | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 855.00 | 146 257.00 | | 189 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 174.00 | 43 599.00 | | 68 174.00 |
DL TOTAL (I) | 313 029.00 | 244 855.00 | | 313 029.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 791.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 791.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | 14 491.00 | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | 119 342.00 | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 564.00 | 72 599.00 | | 178 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 508.00 | 98 605.00 | | 80 508.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | 9 116.00 | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 056.00 | 314 153.00 | | 277 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 086.00 | 566 800.00 | | 590 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 056.00 | 314 153.00 | | 277 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 905.00 | | 1 809 905.00 | 1 809 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 905.00 | | 1 809 905.00 | 1 809 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 644.00 | 32 526.00 | | 24 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 964.00 | 33 913.00 | | 4 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | 35 684.00 | | -1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | -16 889.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 244.00 | 1 747 052.00 | | 1 851 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 070.00 | 1 703 453.00 | | 1 783 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 174.00 | 43 599.00 | | 68 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 545.00 | | 54 407.00 | 729 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 635.00 | 777 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 635.00 | 675 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 725.00 | | 630.00 | 35 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 983.00 | | 15 277.00 | 666 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 837.00 | | 38 500.00 | 26 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 343.00 | 33 528.00 | 4 729.00 | 598 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 046.00 | 3 027.00 | | 31 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 297.00 | 30 501.00 | 4 729.00 | 567 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | 86 280.00 | 1 385.00 | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385.00 | 86 280.00 | 1 385.00 | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 176.00 | 86 280.00 | 9 177.00 | 9 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 280.00 | 9 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 564.00 | 178 564.00 | | 178 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
UX Autres créances clients | 267 732.00 | | | 267 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VP Divers | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 949.00 | 347 886.00 | 63 063.00 | 410 949.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 056.00 | 277 056.00 | | 277 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 048.00 | 57 158.00 | | 43 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 408.00 | 135 808.00 | | 125 408.00 |
ST Autres comptes | 154 795.00 | 172 510.00 | | 154 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 866.00 | 197 684.00 | | 248 866.00 |
YT Sous‐traitance | 292 899.00 | | | 292 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 534.00 | 75 863.00 | | 1 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 732.00 | 11 799.00 | | 9 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 780.00 | 68 957.00 | | 52 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 240.00 | 14 358.00 | | 17 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 182.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 502.00 | 581 865.00 | | 823 502.00 |