| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 277.00 | 36 615.00 | 661.00 | 37 277.00 |
AP Constructions | 523 207.00 | 480 117.00 | 43 089.00 | 523 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 811.00 | 57 902.00 | 7 909.00 | 65 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 303.00 | 99 126.00 | 38 178.00 | 137 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 406.00 | 673 760.00 | 156 646.00 | 830 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 706.00 | 45 335.00 | 251 370.00 | 296 706.00 |
BZ Autres créances | 534 358.00 | | 534 358.00 | 534 358.00 |
CF Disponibilités | 149 763.00 | | 149 763.00 | 149 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 112.00 | 45 335.00 | 948 777.00 | 994 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 518.00 | 719 095.00 | 1 105 422.00 | 1 824 518.00 |
CU Autres participations | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 855.00 | 189 855.00 | | 189 855.00 |
DH Report à nouveau | 148 224.00 | 68 174.00 | | 148 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 380.00 | 80 051.00 | | 193 380.00 |
DL TOTAL (I) | 586 459.00 | 393 080.00 | | 586 459.00 |
DP Provisions pour risques | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 499.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 074.00 | 268 034.00 | | 282 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 678.00 | 96 309.00 | | 114 678.00 |
EA Autres dettes | 85 866.00 | 14 670.00 | | 85 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 909.00 | 379 512.00 | | 482 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 422.00 | 772 592.00 | | 1 105 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 579.00 | | 1 997 579.00 | 1 997 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 579.00 | | 1 997 579.00 | 1 997 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 335.00 | |
GE Autres charges | | | 12 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 84.00 | | 1 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 380.00 | 84.00 | | 37 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 380.00 | -84.00 | | -37 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 203.00 | 24 134.00 | | 75 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 085.00 | 2 073 461.00 | | 2 204 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 706.00 | 1 993 411.00 | | 2 010 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 380.00 | 80 051.00 | | 193 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 161.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 161.00 | 726 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 355.00 | 921.00 | | 36 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 948.00 | | 36 534.00 | 702 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 337.00 | | 1 472.00 | 65 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 727.00 | 22 818.00 | 9 401.00 | 623 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 728.00 | 22 818.00 | 9 401.00 | 623 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 283.00 | 81 389.00 | 159 283.00 | 159 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 283.00 | 81 389.00 | 159 283.00 | 159 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 389.00 | 159 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 074.00 | 282 074.00 | | 282 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 296 706.00 | 296 706.00 | | 296 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 500 330.00 | 500 330.00 | | 500 330.00 |
VI Groupe et associés | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 570.00 | 841 570.00 | | 841 570.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 966.00 | 479 966.00 | | 479 966.00 |