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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 948.00 | 67 450.00 | 8 498.00 | 75 948.00 |
AP Constructions | 523 207.00 | 496 053.00 | 27 153.00 | 523 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 255.00 | 67 534.00 | 44 721.00 | 112 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 716.00 | 134 104.00 | 74 612.00 | 208 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 023.00 | | 66 023.00 | 66 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 508.00 | 765 142.00 | 223 366.00 | 988 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 404.00 | | 241 404.00 | 241 404.00 |
BZ Autres créances | 1 262 186.00 | | 1 262 186.00 | 1 262 186.00 |
CF Disponibilités | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 312.00 | | 1 575 312.00 | 1 575 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 819.00 | 765 142.00 | 1 798 678.00 | 2 563 819.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 855.00 | 189 855.00 | | 189 855.00 |
DH Report à nouveau | 474 003.00 | 341 604.00 | | 474 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 456.00 | 132 399.00 | | 234 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 915.00 | 718 859.00 | | 1 130 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 857.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 379.00 | 3 857.00 | | 2 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 323.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 344.00 | 272 177.00 | | 311 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 074.00 | 106 503.00 | | 141 074.00 |
EA Autres dettes | 212 626.00 | 453 981.00 | | 212 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 384.00 | 833 084.00 | | 665 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 678.00 | 1 555 799.00 | | 1 798 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 246 708.00 | | 2 246 708.00 | 2 246 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 708.00 | | 2 246 708.00 | 2 246 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 400.00 | 36 054.00 | | 44 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 400.00 | 31 554.00 | | 44 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 532.00 | 51 500.00 | | 84 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 075.00 | 2 149 135.00 | | 2 350 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 619.00 | 2 016 736.00 | | 2 115 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 456.00 | 132 399.00 | | 234 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 614.00 | 59 528.00 | | 705 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 884.00 | 23 566.00 | | 43 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 730.00 | 35 962.00 | | 661 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 344.00 | 311 344.00 | | 311 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 241 404.00 | 241 404.00 | | 241 404.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 934 680.00 | 934 680.00 | | 934 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 211 235.00 | 211 235.00 | | 211 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 492.00 | 327 492.00 | | 327 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 497.00 | 1 527 497.00 | | 1 527 497.00 |
VW T.V.A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 384.00 | 665 384.00 | | 665 384.00 |