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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 355.00 | 35 847.00 | 509.00 | 36 355.00 |
AP Constructions | 507 620.00 | 466 542.00 | 41 078.00 | 507 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 811.00 | 53 741.00 | 12 070.00 | 65 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 517.00 | 103 444.00 | 26 073.00 | 129 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 640.00 | 659 574.00 | 145 066.00 | 804 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 707.00 | 159 283.00 | 271 424.00 | 430 707.00 |
BZ Autres créances | 158 178.00 | | 158 178.00 | 158 178.00 |
CF Disponibilités | 188 502.00 | | 188 502.00 | 188 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 809.00 | 159 283.00 | 627 526.00 | 786 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 449.00 | 818 857.00 | 772 592.00 | 1 591 449.00 |
CU Autres participations | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 855.00 | 189 855.00 | | 189 855.00 |
DH Report à nouveau | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 051.00 | 68 174.00 | | 80 051.00 |
DL TOTAL (I) | 393 080.00 | 313 029.00 | | 393 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 034.00 | 178 564.00 | | 268 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 309.00 | 80 122.00 | | 96 309.00 |
EA Autres dettes | 14 670.00 | 17 182.00 | | 14 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 512.00 | 275 868.00 | | 379 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 592.00 | 588 898.00 | | 772 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 944.00 | 4 288.00 | 1 957 232.00 | 1 952 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 944.00 | 4 288.00 | 1 957 232.00 | 1 952 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 283.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 1 906.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -1 906.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 134.00 | 23 566.00 | | 24 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 461.00 | 1 851 244.00 | | 2 073 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 411.00 | 1 783 070.00 | | 1 993 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 051.00 | 68 174.00 | | 80 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 034.00 | 268 034.00 | | 268 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 430 707.00 | 430 707.00 | | 430 707.00 |
VC Groupe et associés | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 672.00 | 594 672.00 | | 594 672.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 541.00 | 379 541.00 | | 379 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |