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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 762.00 | 13 747.00 | 1 015.00 | 14 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 682.00 | 453 070.00 | 338 612.00 | 791 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 400.00 | 475 727.00 | 354 673.00 | 830 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 364.00 | 2 060.00 | 417 304.00 | 419 364.00 |
BZ Autres créances | 117 577.00 | | 117 577.00 | 117 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 326.00 | 2 060.00 | 696 266.00 | 698 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 726.00 | 477 787.00 | 1 050 939.00 | 1 528 726.00 |
CU Autres participations | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DH Report à nouveau | 154 805.00 | 102 258.00 | | 154 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 321.00 | 52 547.00 | | 17 321.00 |
DL TOTAL (I) | 304 495.00 | 287 173.00 | | 304 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 362.00 | 236 329.00 | | 278 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 617.00 | 146 240.00 | | 222 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 466.00 | 254 574.00 | | 245 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 444.00 | 675 843.00 | | 746 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 939.00 | 963 016.00 | | 1 050 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 603.00 | | 180 690.00 | 664 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 894.00 | 830 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 894.00 | 806 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 667.00 | | 177 670.00 | 643 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | 3 020.00 | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 603.00 | 67 232.00 | 3 108.00 | 411 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 693.00 | 67 232.00 | 3 108.00 | 402 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 617.00 | 222 617.00 | | 222 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 1 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 416 898.00 | | | 416 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 668.00 | 62 365.00 | 173 490.00 | 267 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
VP Divers | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 949.00 | 564 949.00 | | 564 949.00 |
VW T.V.A. | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 444.00 | 541 141.00 | 173 490.00 | 746 444.00 |