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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 446.00 | 17 441.00 | 2 005.00 | 19 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 075.00 | 543 886.00 | 140 189.00 | 684 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 412.00 | 570 237.00 | 157 176.00 | 727 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 382.00 | | -1 382.00 | -1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 969.00 | | 339 969.00 | 339 969.00 |
BZ Autres créances | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 400 737.00 | | 400 737.00 | 400 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 390.00 | | 975 390.00 | 975 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 802.00 | 570 237.00 | 1 132 565.00 | 1 702 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
CU Autres participations | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DH Report à nouveau | 257 880.00 | 210 563.00 | | 257 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 724.00 | 47 317.00 | | 10 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 758.00 | 7 058.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 404 730.00 | 397 306.00 | | 404 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 758.00 | 163 655.00 | | 239 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 16 283.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 129.00 | 248 154.00 | | 169 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 881.00 | 253 366.00 | | 280 881.00 |
EA Autres dettes | 31 667.00 | 290.00 | | 31 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 835.00 | 681 748.00 | | 727 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 565.00 | 1 079 054.00 | | 1 132 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 092.00 | 592 050.00 | | 678 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 474.00 | | 1 000.00 | 790 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 061.00 | 727 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 061.00 | 703 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 582.00 | | 1 000.00 | 766 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 305.00 | 49 993.00 | 64 061.00 | 584 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 394.00 | 49 993.00 | 64 061.00 | 575 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 129.00 | 169 129.00 | | 169 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 213.00 | 112 213.00 | | 112 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 339 969.00 | 339 969.00 | | 339 969.00 |
VB T. V. A. | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 758.00 | 190 014.00 | 49 744.00 | 239 758.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 396.00 | 441 396.00 | | 441 396.00 |
VW T.V.A. | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 835.00 | 678 092.00 | 49 744.00 | 727 835.00 |