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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 197.00 | 18 603.00 | 2 594.00 | 21 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 514.00 | 523 401.00 | 161 113.00 | 684 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 228.00 | 550 914.00 | 177 314.00 | 728 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 204.00 | | 326 204.00 | 326 204.00 |
BZ Autres créances | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 307 023.00 | | 307 023.00 | 307 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 347.00 | | 839 347.00 | 839 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 575.00 | 550 914.00 | 1 016 661.00 | 1 567 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DH Report à nouveau | 268 604.00 | 257 880.00 | | 268 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 859.00 | 10 724.00 | | -4 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275.00 | 3 758.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 396 388.00 | 404 730.00 | | 396 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 395.00 | 239 758.00 | | 264 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 6 400.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 182.00 | 169 129.00 | | 142 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 818.00 | 280 881.00 | | 212 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 31 667.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 273.00 | 727 835.00 | | 620 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 661.00 | 1 132 565.00 | | 1 016 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 135.00 | 678 092.00 | | 398 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 412.00 | | 82 068.00 | 727 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 252.00 | 728 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 827.00 | 705 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 521.00 | | 82 017.00 | 703 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | 51.00 | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 237.00 | 50 428.00 | 69 751.00 | 570 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 327.00 | 50 428.00 | 69 751.00 | 561 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 182.00 | 142 182.00 | | 142 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 204.00 | 326 204.00 | | 326 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 601.00 | 40 462.00 | 205 473.00 | 262 601.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 930.00 | 387 930.00 | | 387 930.00 |
VW T.V.A. | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 273.00 | 398 135.00 | 205 473.00 | 620 273.00 |