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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 932.00 | 15 617.00 | 3 315.00 | 18 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 386.00 | 549 762.00 | 260 624.00 | 810 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 764.00 | 574 289.00 | 277 475.00 | 851 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 147.00 | 2 060.00 | 432 087.00 | 434 147.00 |
BZ Autres créances | 139 717.00 | | 139 717.00 | 139 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 63 529.00 | | 63 529.00 | 63 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 515.00 | 2 060.00 | 781 456.00 | 783 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 280.00 | 576 349.00 | 1 058 931.00 | 1 635 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DH Report à nouveau | 196 616.00 | 172 127.00 | | 196 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 947.00 | 24 490.00 | | 13 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 358.00 | 13 658.00 | | 10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 353 290.00 | 342 643.00 | | 353 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 968.00 | 291 304.00 | | 223 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 276.00 | 160 615.00 | | 202 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 641.00 | 228 159.00 | | 247 641.00 |
EA Autres dettes | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 641.00 | 680 888.00 | | 705 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 931.00 | 1 023 530.00 | | 1 058 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 803.00 | 492 117.00 | | 569 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 981.00 | 43 026.00 | | 34 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 551.00 | | 31 357.00 | 828 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 144.00 | 851 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 144.00 | 829 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 105.00 | | 31 357.00 | 806 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 033.00 | 71 279.00 | 23.00 | 503 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 123.00 | 71 279.00 | 23.00 | 494 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 276.00 | 202 276.00 | | 202 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 681.00 | 431 681.00 | | 431 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 987.00 | 53 149.00 | 130 833.00 | 188 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VP Divers | 73 294.00 | 73 294.00 | | 73 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 636.00 | 591 636.00 | | 591 636.00 |
VW T.V.A. | 114 943.00 | 114 943.00 | | 114 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 641.00 | 569 803.00 | 130 833.00 | 705 641.00 |