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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 592.00 | 14 780.00 | 1 812.00 | 16 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 513.00 | 479 343.00 | 310 170.00 | 789 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 551.00 | 503 033.00 | 325 518.00 | 828 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 200.00 | 2 060.00 | 398 140.00 | 400 200.00 |
BZ Autres créances | 131 836.00 | | 131 836.00 | 131 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 072.00 | 2 060.00 | 698 012.00 | 700 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 623.00 | 505 093.00 | 1 023 530.00 | 1 528 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DH Report à nouveau | 172 127.00 | 154 805.00 | | 172 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 490.00 | 17 321.00 | | 24 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
DL TOTAL (I) | 342 643.00 | 304 495.00 | | 342 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 304.00 | 278 362.00 | | 291 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 615.00 | 222 617.00 | | 160 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 159.00 | 245 466.00 | | 228 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 888.00 | 746 444.00 | | 680 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 530.00 | 1 050 939.00 | | 1 023 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 117.00 | 541 141.00 | | 492 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 026.00 | 10 694.00 | | 43 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 400.00 | | 49 173.00 | 830 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 022.00 | 828 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 492.00 | 806 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 444.00 | | 49 153.00 | 806 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | 20.00 | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 727.00 | 73 821.00 | 46 515.00 | 475 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 817.00 | 73 821.00 | 46 515.00 | 466 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 734.00 | | | 397 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 278.00 | 59 507.00 | 170 322.00 | 248 278.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
VP Divers | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 023.00 | 548 023.00 | | 548 023.00 |
VW T.V.A. | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 888.00 | 492 117.00 | 170 322.00 | 680 888.00 |