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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 446.00 | 16 504.00 | 2 942.00 | 19 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 136.00 | 558 890.00 | 188 246.00 | 747 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 474.00 | 584 305.00 | 206 169.00 | 790 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 523.00 | | 533 523.00 | 533 523.00 |
BZ Autres créances | 152 926.00 | | 152 926.00 | 152 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 885.00 | | 872 885.00 | 872 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 359.00 | 584 305.00 | 1 079 054.00 | 1 663 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
CU Autres participations | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DH Report à nouveau | 210 563.00 | 196 616.00 | | 210 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 317.00 | 13 947.00 | | 47 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 058.00 | 10 358.00 | | 7 058.00 |
DL TOTAL (I) | 397 306.00 | 353 290.00 | | 397 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 655.00 | 223 968.00 | | 163 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 154.00 | 202 276.00 | | 248 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 366.00 | 247 641.00 | | 253 366.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 31 756.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 748.00 | 705 641.00 | | 681 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 054.00 | 1 058 931.00 | | 1 079 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 050.00 | 569 803.00 | | 592 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 710.00 | 34 981.00 | | 27 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 764.00 | | 49 794.00 | 851 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 084.00 | 790 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 084.00 | 766 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 318.00 | | 48 349.00 | 829 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | 1 445.00 | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 289.00 | 67 174.00 | 57 158.00 | 574 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 379.00 | 67 174.00 | 57 158.00 | 565 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 154.00 | 248 154.00 | | 248 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 533 523.00 | 533 523.00 | | 533 523.00 |
VB T. V. A. | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 945.00 | 46 248.00 | 89 697.00 | 135 945.00 |
VI Groupe et associés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VP Divers | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 132.00 | 716 132.00 | | 716 132.00 |
VW T.V.A. | 100 505.00 | 100 505.00 | | 100 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 748.00 | 592 050.00 | 89 697.00 | 681 748.00 |