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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
AP Constructions | 90 351.00 | 15 800.00 | 74 551.00 | 90 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 659.00 | 18 437.00 | 13 222.00 | 31 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 481.00 | 115 721.00 | 18 761.00 | 134 481.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 771.00 | 160 863.00 | 115 908.00 | 276 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BT Marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 178.00 | 202.00 | 201 976.00 | 202 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 720.00 | 583.00 | 136 137.00 | 136 720.00 |
CF Disponibilités | 331 139.00 | | 331 139.00 | 331 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 268.00 | 784.00 | 772 484.00 | 773 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 039.00 | 161 647.00 | 888 392.00 | 1 050 039.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 193 924.00 | 137 117.00 | | 193 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 044.00 | 74 307.00 | | 80 044.00 |
DL TOTAL (I) | 466 468.00 | 403 924.00 | | 466 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 31 966.00 | | 25 124.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | 1 132.00 | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 924.00 | 426 262.00 | | 421 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 392.00 | 830 186.00 | | 888 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 930.00 | 5 830.00 | 6 930.00 | 6 930.00 |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | 710.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | 583.00 | 1 403.00 | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | 583.00 | 1 403.00 | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 993.00 | 298 233.00 | 2 760.00 | 300 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 924.00 | 390 820.00 | 29 208.00 | 421 924.00 |