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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | 11 273.00 | 832.00 | 12 105.00 |
AP Constructions | 96 486.00 | 34 205.00 | 62 281.00 | 96 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 798.00 | 6 117.00 | 8 681.00 | 14 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 571.00 | 111 649.00 | 21 922.00 | 133 571.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 648.00 | 163 244.00 | 100 404.00 | 263 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 966.00 | | 244 966.00 | 244 966.00 |
BZ Autres créances | 69 697.00 | | 69 697.00 | 69 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 020.00 | 870.00 | 271 150.00 | 272 020.00 |
CF Disponibilités | 582 445.00 | | 582 445.00 | 582 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 798.00 | 870.00 | 1 178 928.00 | 1 179 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 446.00 | 164 114.00 | 1 279 332.00 | 1 443 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 358 554.00 | 256 468.00 | | 358 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 951.00 | 119 585.00 | | 169 951.00 |
DL TOTAL (I) | 721 004.00 | 568 554.00 | | 721 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 582.00 | 87 521.00 | | 57 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 656.00 | 6 392.00 | | 51 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 354.00 | 23 912.00 | | 21 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 703.00 | 352 598.00 | | 422 703.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 821.00 | | 4 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 328.00 | 471 244.00 | | 558 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 332.00 | 1 039 797.00 | | 1 279 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 103.00 | 471 244.00 | | 531 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 420.00 | | 30 244.00 | 262 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 546.00 | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 017.00 | 263 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 471.00 | 244 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 003.00 | | 1 200.00 | 17 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 388.00 | | 17 938.00 | 243 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | 11 106.00 | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 345.00 | 28 335.00 | 15 436.00 | 150 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 905.00 | 368.00 | | 10 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 440.00 | 27 967.00 | 15 436.00 | 139 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336.00 | 870.00 | 336.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | 870.00 | 336.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | 870.00 | 336.00 | 336.00 |
UG ‐ Financières | | 870.00 | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 946.00 | 152 946.00 | | 152 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 730.00 | 120 730.00 | | 120 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 244 966.00 | 244 966.00 | | 244 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 582.00 | 30 357.00 | 27 225.00 | 57 582.00 |
VI Groupe et associés | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 377.00 | 322 377.00 | | 322 377.00 |
VW T.V.A. | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 328.00 | 531 103.00 | 27 225.00 | 558 328.00 |