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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | 12 073.00 | 32.00 | 12 105.00 |
AP Constructions | 97 282.00 | 53 637.00 | 43 646.00 | 97 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 168.00 | 13 396.00 | 7 772.00 | 21 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 014.00 | 133 722.00 | 7 292.00 | 141 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 049.00 | 212 828.00 | 80 221.00 | 293 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 195.00 | 4 073.00 | 256 122.00 | 260 195.00 |
BZ Autres créances | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 020.00 | 761.00 | 471 259.00 | 472 020.00 |
CF Disponibilités | 522 327.00 | | 522 327.00 | 522 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 805.00 | 4 834.00 | 1 302 971.00 | 1 307 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 853.00 | 217 661.00 | 1 383 192.00 | 1 600 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 613 503.00 | 506 982.00 | | 613 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 135.00 | 106 520.00 | | 53 135.00 |
DL TOTAL (I) | 859 137.00 | 806 003.00 | | 859 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 541.00 | 40 590.00 | | 21 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 296.00 | 6 826.00 | | 46 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 097.00 | 25 306.00 | | 36 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 303.00 | 464 560.00 | | 414 303.00 |
EA Autres dettes | 5 817.00 | 2 281.00 | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 055.00 | 539 563.00 | | 524 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 192.00 | 1 345 565.00 | | 1 383 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 097.00 | 522 952.00 | | 518 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 452.00 | | 14 771.00 | 308 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 15 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 174.00 | 293 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 124.00 | 259 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 889.00 | | 9 699.00 | 274 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | 5 072.00 | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 467.00 | 26 866.00 | 9 505.00 | 195 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 673.00 | 400.00 | | 11 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 794.00 | 26 466.00 | 9 505.00 | 183 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 073.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 443.00 | 761.00 | 443.00 | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | 4 834.00 | 443.00 | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | 4 834.00 | 443.00 | 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 073.00 | | |
UG ‐ Financières | | 761.00 | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 816.00 | 198 816.00 | | 198 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 255 307.00 | 255 307.00 | | 255 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 541.00 | 15 583.00 | 5 958.00 | 21 541.00 |
VI Groupe et associés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 109.00 | 309 109.00 | | 309 109.00 |
VW T.V.A. | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 055.00 | 518 097.00 | 5 958.00 | 524 055.00 |