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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
AP Constructions | 97 282.00 | 63 365.00 | 33 918.00 | 97 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 833.00 | 12 005.00 | 4 827.00 | 16 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 259.00 | 119 246.00 | 10 013.00 | 129 259.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 141.00 | 206 721.00 | 72 420.00 | 279 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 613.00 | | 161 613.00 | 161 613.00 |
BZ Autres créances | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 021.00 | 489.00 | 522 532.00 | 523 021.00 |
CF Disponibilités | 348 324.00 | | 348 324.00 | 348 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 953.00 | 489.00 | 1 085 464.00 | 1 085 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 094.00 | 207 210.00 | 1 157 884.00 | 1 365 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 648 887.00 | 613 503.00 | | 648 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 491.00 | 53 135.00 | | -30 491.00 |
DL TOTAL (I) | 810 897.00 | 859 137.00 | | 810 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 962.00 | 21 541.00 | | 5 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 46 296.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 675.00 | 36 097.00 | | 27 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 475.00 | 414 303.00 | | 309 475.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 5 817.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 987.00 | 524 055.00 | | 346 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 884.00 | 1 383 192.00 | | 1 157 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 868.00 | 518 097.00 | | 345 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 049.00 | | 17 328.00 | 293 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 17 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 235.00 | 279 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 435.00 | 243 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 464.00 | | 10 346.00 | 259 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 381.00 | | 6 982.00 | 15 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 828.00 | 18 432.00 | 24 538.00 | 212 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 073.00 | 32.00 | | 12 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 755.00 | 18 399.00 | 24 538.00 | 200 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 761.00 | 489.00 | 761.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 834.00 | 489.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 834.00 | 489.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 489.00 | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 161 613.00 | 161 613.00 | | 161 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 962.00 | 4 842.00 | 1 120.00 | 5 962.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 175.00 | 186 175.00 | | 186 175.00 |
VW T.V.A. | 103 255.00 | 103 255.00 | | 103 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 987.00 | 345 868.00 | 1 120.00 | 346 987.00 |