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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
AP Constructions | 90 351.00 | 24 835.00 | 65 516.00 | 90 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 764.00 | 6 939.00 | 9 825.00 | 16 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 273.00 | 107 666.00 | 28 607.00 | 136 273.00 |
BF Prêts | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 420.00 | 150 345.00 | 112 075.00 | 262 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 422.00 | | 240 422.00 | 240 422.00 |
BZ Autres créances | 106 450.00 | | 106 450.00 | 106 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 681.00 | 336.00 | 144 345.00 | 144 681.00 |
CF Disponibilités | 429 495.00 | | 429 495.00 | 429 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 059.00 | 336.00 | 927 723.00 | 928 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 479.00 | 150 682.00 | 1 039 797.00 | 1 190 479.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 256 468.00 | 193 924.00 | | 256 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 585.00 | 80 044.00 | | 119 585.00 |
DL TOTAL (I) | 568 554.00 | 466 468.00 | | 568 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 521.00 | 42 356.00 | | 87 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | 3 591.00 | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 912.00 | 25 124.00 | | 23 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 598.00 | 346 927.00 | | 352 598.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 3 925.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 244.00 | 421 924.00 | | 471 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 797.00 | 888 392.00 | | 1 039 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | 336.00 | 785.00 | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | 336.00 | 785.00 | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 521.00 | 29 980.00 | 57 541.00 | 87 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 598.00 | 352 598.00 | | 352 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 604.00 | 351 099.00 | 1 505.00 | 352 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 244.00 | 413 702.00 | 57 541.00 | 471 244.00 |