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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | 11 673.00 | 432.00 | 12 105.00 |
AP Constructions | 97 282.00 | 43 908.00 | 53 374.00 | 97 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 230.00 | 9 537.00 | 8 694.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 377.00 | 130 349.00 | 29 028.00 | 159 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 452.00 | 195 467.00 | 112 985.00 | 308 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 902.00 | | 199 902.00 | 199 902.00 |
BZ Autres créances | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 020.00 | 443.00 | 471 577.00 | 472 020.00 |
CF Disponibilités | 543 081.00 | | 543 081.00 | 543 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 023.00 | 443.00 | 1 232 580.00 | 1 233 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 476.00 | 195 910.00 | 1 345 565.00 | 1 541 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 506 982.00 | 358 554.00 | | 506 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 520.00 | 169 951.00 | | 106 520.00 |
DL TOTAL (I) | 806 003.00 | 721 004.00 | | 806 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 590.00 | 57 582.00 | | 40 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 826.00 | 51 656.00 | | 6 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 306.00 | 21 354.00 | | 25 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 560.00 | 422 703.00 | | 464 560.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 4 790.00 | | 2 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 563.00 | 558 328.00 | | 539 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 565.00 | 1 279 332.00 | | 1 345 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 952.00 | 531 103.00 | | 522 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 648.00 | | 53 607.00 | 263 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 690.00 | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 802.00 | 308 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 274 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 855.00 | | 31 146.00 | 244 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | 22 461.00 | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 244.00 | 32 773.00 | 550.00 | 163 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | 400.00 | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 971.00 | 32 373.00 | 550.00 | 151 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 870.00 | 443.00 | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | 443.00 | 870.00 | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | 443.00 | 870.00 | 870.00 |
UG ‐ Financières | | 443.00 | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 657.00 | 227 657.00 | | 227 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 199 902.00 | 199 902.00 | | 199 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 590.00 | 23 979.00 | 16 611.00 | 40 590.00 |
VI Groupe et associés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 771.00 | 214 771.00 | | 214 771.00 |
VW T.V.A. | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 563.00 | 522 952.00 | 16 611.00 | 539 563.00 |