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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 190.00 | 27 763.00 | 2 427.00 | 30 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 186.00 | 34 470.00 | 24 716.00 | 59 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 478.00 | 159 837.00 | 36 642.00 | 196 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 420.00 | 222 070.00 | 68 350.00 | 290 420.00 |
BT Marchandises | 380 681.00 | 29 562.00 | 351 119.00 | 380 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 625.00 | 4 434.00 | 820 191.00 | 824 625.00 |
BZ Autres créances | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
CF Disponibilités | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 271.00 | | 72 271.00 | 72 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 199.00 | 33 996.00 | 1 368 203.00 | 1 402 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 618.00 | 256 066.00 | 1 436 552.00 | 1 692 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 271 879.00 | 220 032.00 | | 271 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518.00 | 51 847.00 | | 22 518.00 |
DL TOTAL (I) | 569 396.00 | 546 879.00 | | 569 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 972.00 | 138 907.00 | | 109 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 421.00 | 147 442.00 | | 158 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 661.00 | 463 573.00 | | 387 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 551.00 | 292 541.00 | | 204 551.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 550.00 | 9 400.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 156.00 | 1 053 062.00 | | 867 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 552.00 | 1 599 941.00 | | 1 436 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 539.00 | 1 009 236.00 | | 837 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 507 747.00 | 98 269.00 | 4 606 016.00 | 4 507 747.00 |
FG Production vendue services | 256 379.00 | 5 560.00 | 261 939.00 | 256 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 126.00 | 103 829.00 | 4 867 955.00 | 4 764 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 478.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 551.00 | 19 735.00 | | 8 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | 25 001.00 | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 270.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 831.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | 24 170.00 | | 2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 068.00 | 4 925.00 | | -6 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 524.00 | 4 710 094.00 | | 4 882 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 006.00 | 4 658 247.00 | | 4 860 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 518.00 | 51 847.00 | | 22 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 095.00 | 46 086.00 | | 46 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 384.00 | | 17 324.00 | 278 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 288.00 | 290 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 438.00 | 30 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 255 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 648.00 | | 1 981.00 | 30 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 234.00 | | 15 280.00 | 243 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | 63.00 | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 223.00 | 22 136.00 | 5 288.00 | 205 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 478.00 | 3 723.00 | 2 438.00 | 26 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 745.00 | 18 412.00 | 2 850.00 | 178 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 196.00 | 8 366.00 | | 21 196.00 |
6T Sur comptes clients | 3 419.00 | 1 112.00 | 97.00 | 3 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 615.00 | 9 478.00 | 97.00 | 24 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 615.00 | 9 478.00 | 97.00 | 24 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 478.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 661.00 | 387 661.00 | | 387 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 819 318.00 | | | 819 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 836.00 | 14 219.00 | 29 617.00 | 43 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 981.00 | 974 108.00 | 9 873.00 | 983 981.00 |
VW T.V.A. | 102 072.00 | 102 072.00 | | 102 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 735.00 | 679 118.00 | 29 617.00 | 708 735.00 |