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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 701.00 | 20 261.00 | 13 441.00 | 33 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 549.00 | 59 457.00 | 1 092.00 | 60 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 590.00 | 202 538.00 | 95 052.00 | 297 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 668.00 | 282 256.00 | 114 413.00 | 396 668.00 |
BT Marchandises | 424 032.00 | 18 116.00 | 405 916.00 | 424 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 812.00 | 3 213.00 | 982 599.00 | 985 812.00 |
BZ Autres créances | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CF Disponibilités | 589 272.00 | | 589 272.00 | 589 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 582.00 | 21 329.00 | 2 098 253.00 | 2 119 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 251.00 | 303 585.00 | 2 212 666.00 | 2 516 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 729 255.00 | 611 862.00 | | 729 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 398.00 | 117 393.00 | | 117 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 654.00 | 1 004 255.00 | | 1 121 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 625.00 | 131 541.00 | | 99 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 563.00 | 230 500.00 | | 434 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 561.00 | 180 690.00 | | 256 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 013.00 | 178 160.00 | | 279 013.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 376.00 | 33 781.00 | | 19 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 013.00 | 754 672.00 | | 1 091 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 666.00 | 1 758 927.00 | | 2 212 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 968 010.00 | 179 022.00 | 5 147 032.00 | 4 968 010.00 |
FG Production vendue services | 223 309.00 | 21 086.00 | 244 396.00 | 223 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 319.00 | 200 109.00 | 5 391 428.00 | 5 191 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 380 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 034.00 | 48 636.00 | | 44 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 429 141.00 | 5 491 016.00 | | 5 429 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 743.00 | 5 373 623.00 | | 5 311 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 398.00 | 117 393.00 | | 117 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 968.00 | 45 986.00 | | 45 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 45 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 742.00 | 1 960.00 | | 31 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | 67.00 | | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 701.00 | 36 555.00 | | 245 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 389.00 | 7 872.00 | | 12 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 312.00 | 28 683.00 | | 233 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 561.00 | 256 561.00 | | 256 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 013.00 | 279 013.00 | | 279 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 985 812.00 | 981 965.00 | 3 847.00 | 985 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 337.00 | 29 987.00 | 68 351.00 | 98 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 525.00 | 1 095 850.00 | 8 676.00 | 1 104 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 449.00 | 588 099.00 | 68 351.00 | 656 449.00 |